招募投资人｜广西扶绥琦泉生物质发电有限公司公开招募重整投资人的公告
发布日期：2024年03月26日 | 标签：
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paimaichurang
;扶绥县
2024.03.26
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公告摘要
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
招募投资人｜****琦泉生物质发电有限公司公开招募重整投资人的公告 ****级人民法院（以下简称**中院）于****年**月**日作出（****）桂**破申*号《民事裁定书》，受理卢翠珠对****琦泉生物质发电有限公司（以下简称**琦泉公司）破产重整的申请，并于同日作出（****）桂**破*号《决定书》指定**桂三力律师事务所和**三力汉戈商务咨询有限公司联合担任**琦泉公司重整管理人（以下简称管理人），负责**琦泉公司的重整工作。 **琦泉公司是农林生物质热电企业，是一家利国利民、有国家政策支持、有前景*场且发展潜力的优质优质企业，因受琦泉集团公司的连带清偿责任的牵连和国家补贴款未能及时到位，于****年**月停工停产至今。 **琦泉公司从预重整转为破产重整程序后，为了充分发挥现有**的保值增值和充分发挥其应有价值，为扩大再生产增加新的经济增长点，以实现债权人利益最大化和均衡地保户债务人的合法权益。管理人于****年**月**日发布了“****琦泉生物质发电有限公司公开招募重整投资人的公告”，因得知国家补贴款准备在****年**月底之前发放，重整方案需要调整优化，加上当时审计、评估报告未完成，为拓宽重整渠道，选定更优质的重整方案，于****年**月**日发布“延期重整投资人招募的紧急公告”；并于****年*月**日发布“关于恢复招募重整投资人的公告”明确把招募重整投资人的时间延期截止于****年*月**日。现鉴于:*.**琦泉公司近日已经收到国家再生能源补贴款****多万元，后续的补贴款估计会很快陆续到位；*.中华人民**国财政部办公厅于今年*月发布了【财办建（****）*号】文件，已明确可再生能源发电补贴款进入常态化管理，即今后的生物质发电的补贴款将会正常发放到位；*.**琦泉公司主要债权人**银行股份有限公司**分行和华融金融租赁股份有限公司以及债务人要求再**重整投资人招募时间。为拓宽重整渠道，优中选优，选取最优质的重整方案，经****级人民法院审议同意再**重整招募时间，招募时间**至****年*月**日**:**。 管理人决定重新发布此公告，公开招募破产重整投资人。本次国家补贴款的发放，是个利好的消息，给**琦泉公司重整带来了“天时”，**片区生物质燃料特别丰富，是**琦泉公司“地利”的优势，现只缺重新投资人的加入，组建“人和”的条件，**琦泉公司经过重整必定涅槃重生！欢迎社会各界人士过来投标！现就招募重整投资人事项公告如下： 一、**琦泉公司基本情况：**琦泉公司于****年**月*日注册成立，持股***%的股东为**琦泉能源科技有限公司，注册资金*.**亿元，注册资本已实缴到位。 **琦泉公司主营业务为农林生物质发电，就是利用甘蔗叶、秸秆、树皮、园林剪枝等农林废弃物直燃发电，变废为宝，属于国家鼓励发展的可再生能源项目。 **琦泉公司位于**壮族自治区******渠黎镇东盟-青年产业园（以下简称**东青园），占地面积***亩，于****年*月*日获得**壮族自治区发改委核准立项，是**MW生物质发电项目，于****年**月**日全面建成竣工，并网投产发电，按产能设计每年正常可发电*.**亿度，于****年*月**日转商业运行，总投资约*.**亿元人民币。****年*月*日进入国家可再生能源补贴清单（已获得部分国家可再生能源补贴资金）。****年**月份，经**壮族自治区工业和信息化厅与**壮族自治区科学技术厅联合评选，**琦泉公司获得了“专精特新”企业称号。 **琦泉公司是采用国内先进的高温超高压中间再热技术，实现了高效、节能、环保三者统一，具有较高的经济、社会和环保效益。该技术引领全国生物质发电行业，实现超低排放的同时更是极大地提高了项目热效率。 **琦泉公司，运行年可替代标煤**万吨，减少二氧化硫****吨、氮氧化物***吨、二氧化碳**.*万吨，年输送绿色电力*.**亿千瓦小时，还可供热**.*万吉焦和光伏发电。提供就业岗位***个，带动劳动周边农民参与就业***人以上，增加农民收入约****万元。 二、**琦泉公司占据可再生能源行业独特的优势 （一）正常经营发电，每年可创造****万元毛利 按设计容量的**%计算，每年可发电*.*亿千瓦时，国家发改委、物价局核定批准的农林生物质发电全国统一标杆上网电价为*.**元/KWH，其中南方电网公司**的标杆电价为*.****元/度，国家补贴款*.****元/度。 （二）通过招商引资，由投资人建设供热和光伏发电，项目每年可以增加利润****万元 *.投资****万元，改造现有设备，铺设管道，为整个工业园区供应工业蒸汽，近期每年可产生净利润****万元。 **琦泉公司改造汽轮机和锅炉设备，可以对外供应蒸汽；**东青园管委会规划了****多亩土地，专门用于招募化工企业进驻，而化工企业生产需要大量蒸汽。 特别提示：经管理人咨询，**东青园管委会拟整个园区统一供汽，重整成功后的**琦泉公司将是唯一的供应商。 *．投资建设光伏发电，可产生年收益***万元。 按照**琦泉公司的规划，在原料堆放厂棚顶上，可以安装光伏*.*MW，投资为***万元，每年增加利润***万元。 三、本案拟重整模式 （一）增资扩股式重整 由投资人投资改造原有项目，建设集中供热和光伏发电。 根据投资人投资资金的额度和进度，参照**琦泉公司现有资产的评估价值，协议划分和调整股权结构，既维护投资人的利益最大化，又要保障债权人利益最大化，还要维护债务人的合法权益。 （二）出售式重整 由投资人出资，一次性买断**琦泉公司现有资产（可以参照绥琦泉公司资产评估报告），分期分批支付重整资金，分期付款时间最长不超过两年，出售重整所获得的收益由管理人依法清偿给债权人，债务人的股权则一次性转让给投资人，即债务人的出资人的股权则予以清*。 （三）**型重整 投资改造现有项目达到供热和建设光伏发电，并根据建设供热和光伏发电的投资额度，参照**琦泉公司现有资产的评估价值，商定生产经营收益分成比例，由投资人托管经营，由管理人和债权人委员监督经营，再由管理人将所获得收益即分红依法清偿给债权人。同时，投资人可以根据**东青园发展的现状和前景，充分利用现存土地约**.**亩开发建设二期工程，达到双赢，谋利更大。至于股权，可大可小，则按投资额度和进度进行相应调整。 **期限根据投资额度，最低不少于五年，具体由投资人提出初步意见，然后由双方商定。 （四）共益债投资重整 投资人可以认缴投资****-****万元（具体金额由投资人认缴）共益债，有权监管管理人资金专款专用，投资期限按三年左右计划（若国家拖欠的**琦泉公司可再生能源补贴款四千多万元在半年内到位，且能持续正常补贴，则共益债期限为改为两年，即管理人于两年到期时清偿全部共益债本息），投资年化收益率不超过**%。由于目前**琦泉公司的股权、全部资产和补贴款收费权均已抵押或质押了，因此暂时不能提供资产担保，当清偿抵押或质押后可以提供相应的抵押或质押担保。 （五）其他方式重整（投资人自定重整方式） 以上是管理人提出的四种重整模式，投资人可以灵活运用，可以完全采纳其中一种，也可提出结合性的重整方式，还可以提出其他更优的重整方式投资重整。 四、招募投资人资质要求 （一）投资人应为在中国境内且有效存续的企业法人， 信誉良好，最近三年内无重大违法行为；不存在负有到期未清偿且较大数额的债务，意向投资人及其法定代表人未被纳入失信执行人名单。 （二）投资人的财务状况良好，本项目预计起步投资金额至少****万元，根据*场需求的扩大投资可以再投资一两个亿元，故要有足够的资金实力对项目进行投资，需出具相应的资信证明和其他履约能力证明。 五、为了优中选优，敬请意向重整投资人特别关注以下的加分事项。 （一）具有优质的商业信誉和实力，有过重整投**标案例（在全国范围内投资均可，是投标企业投资或投资企业股东曾经的投**标案例均可），在评比时予以加分。 （二）具备与债务人经营规模相适应的经营管理能力，即从事可再生能源企业特别是生物质发电企业，在评比时予以相应加分。 （三）鉴于国家还拖欠**琦泉公司可再生能源补贴款，因此重整投资计划能按补贴款是否到位来确定投资收益分配比例的，在评比时予以加分。 （四）鉴于国家还拖欠**琦泉公司可再生能源补贴款，且**琦泉公司是因为连带清偿责任而受牵连进入重整程序，因此增资扩股式重整计划能按补贴款是否到位、到位情况和投资额度以及投资进展时间来分别受让相应股份的，在评比时予以加分。 （五）有安置原职工方案的，在评比时予以加分。 六、重整投资人招募流程 第一步：意向重整投资人应在****年*月**日**:**前，向管理人提交《重整投资人意向函》。 第二步：管理人收到报名时即预资格审查，并与合格的意向投资人签订《尽职调查风险告知书》、《保密协议》，签订上述文书后的意向投资人机构即可开展尽职调查，管理人将按照意向投资人的要求提供一切协助之方便以完成尽职调查工作之需。 第三步：所有意向投资人必须在****年*月**日**:**前，完成尽职调查（不做尽职调查的不影响投标）并投标，投标时应提交报名材料及《重整投资方案》（对重整投资方案和投资金额应予以密封）。【直接投资共益债无需提交《重整投资方案》，仅密封投资金额和收益即可】报名材料包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书等证明投资人主体资格和联系人的资料。《重整投资方案》应当包括意向投资人基本情况说明、资金实力和经营管理能力（含银行咨询证明、资产证书和从事新能源、电力经营的案例）证明、负责本项目的主要人员名单以及拟任职岗位资质证明和经营管理详细方案（特别需要明确拟投资金额、资金来源、资金投资方向以及投资回报的方式方法、股权变更情况和职工安置方案）和意向投资人认为可以提供的其他资料和证明文件。第四步：若仅有一家意向重整投资人报名，且标书符合管理人保存的基本标底的，经商谈后则可以直接中标；若有多家投资人报名，则于****年*月**日下午**：**，在**中院监督下，由管理人邀请债务人代表和部分债权人代表与管理人一起，在**中院会议室（届时管理人将提前通知相关人员）共同开标、评标，并根据各个投标内容按综合评标方法进行评标（为了公平公正，综合评标办法，由管理人制定，在开标前报法院存档备用）。最后得分最高者中标，最高两名同分数者投资金额高者中标，得分第二名者为备选单位。 第五步：由中标人按照管理人通知缴纳履约保证金，再与管理人签订《**琦泉公司重整投资合同》，并按合同约定开展重整投资相关工作。 七、投标注意事项 *.提交投标书即《重整投资方案》一式三份（均需签字和加盖单位公章），对重整投资方案和投资金额应予以密封，并直接送达管理人，拒收邮寄标书。 *.投标时间：****年*月**日起至****年*月**日**:**。 *.投标地点及联系人（*）投标地点：*******路**号嘉苑小区G组团G-**号；（*）联系人及联系电话：粟业宏***********（微信同号），彭荣汉***********（微信同号）。*. 希望意向重整投资人优先聘用和安置**琦泉公司原高级管理人员和职工。聘用薪酬，由投资人与高管人员和职工商定。*.意向重整投资人中标保证金***万元的缴付与返还和签订投资合同。 经开标，确定意向重整投资人中标之日，管理人即发出《**琦泉公司重整投资人中标通知书》（先电话和微信通知，过后再邮寄书面通知），意向重整投资人应在接收该通知之日起*日内，应缴付中标保证金***万元给管理人【（开户行：中信银行**云景支行；账户名称：****琦泉生物质发电有限公司管理人；账号：*******************）】。 特别声明：逾期不交或不交足中标保证金的，视为放弃中标资格，则取消中标资格，管理人将通知备选机构中标或重新招标（若仅有一家意向重整投资人投标）。 意向重整投资人交保证金后**日内，应提交《**琦泉公司重整投资合同》（草稿）给管理人审议。管理人收到《**琦泉公司重整投资合同》（草稿）后，管理人将尽快与意向重整投资人商定**琦泉公司重整投资合同》。本案第一次债权人会议拟定于****年*月底召开，且将审议和表决《**琦泉公司重整计划草案》。《**琦泉公司重整计划》或《**琦泉公司重整计划草案》获得**中院批准之日起*日内，管理人与中标重整投资人签订正式的《**琦泉公司重整投资合同》。**中院不批准《**琦泉公司重整计划》或《**琦泉公司重整计划草案》或《**琦泉公司重整投资合同》正式签订之日起*日内，管理人将中标保证金退还（无息）给重整投资人或按《**琦泉公司重整投资合同》的约定转化为履约保证金。如果意向重整投资人不愿意签定《**琦泉公司重整投资合同》，是为严重违约，管理人将不退还中标保证金给意向重整投资人，并由管理人与备选意向投资人商议重整事宜。 *.特别提醒：投资有风险，重整投资人应按约定缴付分成给管理人，并自行承担和享有重整期间经营的债权债务。 八、《**琦泉公司重整投资合同》主要条款 *.管理人将**琦泉公司整体即将其土地、办公楼宇、厂房以及机器设备等所有资产按现状交给投资人统一经营。 *.重整投资人应于每月*日前与管理人抄表确定上个月的发电量，并于每月**日前按发电量结算应分成给管理人。 *.重整投资人在优先聘用和安置**琦泉公司原高管和职工基础上，自行组建经营团队，并承担其工资薪酬、社保社保和公积金等福利。 *.重整投资人经营管理的风险防范应采取有效措施。 *.重整投资人以自己名义，独立经营，承担重整期间所产生的所有债权债务按比例享有与承担。管理人予以积极协助。 *.管理人有权按照本合同约定的方式方法监督投资人经营活动，在投资人没有违约情形下，不得干涉投资人的正常经营事务。 *.在不妨害正常经营情况下，投资人应根据管理人的要求，积极协助开展力所能及的重整相关事务。 *.重整投资人应采取一切有效措施，确保**琦泉公司资产正常经营，并做好维修维护工作。 *.重整期间，发生情势变更，可以商议变更合同条款或解除合同。 **.违约责任：除自然损耗外，损坏财产的照价赔偿；应交而未按时支付分成或投资款的，按日万分之五计付违约金给管理人；重整投资人的行为表明不愿意或不能继续履行合同、重整投资人的行为严重损害**琦泉公司资产、连续两个月未缴足分成或累计两个月未缴足分成、逾期**天未缴足当期投资款的、或者情势严重变更导致不紧急采取止损措施不足以防止扩大损失的，管理人有权通知解除合同，重整投资人应按通知要求撤出人员和财产，否则视为放弃财产权，并按未撤离现场的人员的人数支付违约金给管理人；因管理人的行为导致经营人不能正常经营，管理人应予以赔偿损失；因管理人的行为导致无法经营，重整投资人有权通知解除合同，并索赔损失。管理人有权直接从履约保证金中扣缴违约金，若履约保证金不足扣缴违约金或弥补经济损失的，管理人有权另行索赔。 重整投资人提交的《**琦泉公司重整投资合同》（草稿），应包括但不仅限于以上内容和条款。 九、特别说明 *.本公告中所列**琦泉公司的基本情况，仅供意向重整投资人参考，不视为管理人承诺或保证，不作为投资建议，不构成要约或要约邀请。 *.本公告内容对所有参与招募的重整投资人，具有同等效力。 *.本招募的重整投资人《重整投资方案》，是综合评分的重要参考依据。 *.本招募不适用《招标投标法》，管理人有权根据重整投资人招募进程调整招募流程和有关条件。 *.本公告的解释权归管理人。 特此公告 ****琦泉生物质发电有限公司管理人 二〇二四年三月十五日
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