福州城投集团司库管理平台询价函

发布日期：2024年01月04日 | 标签：

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公告摘要

    ***********招标公司受业主*******委托，于2024年01月04日在招标网发布福州城投集团司库管理平台询价函。
    各有关单位请与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。

    部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）

**城投集团司库管理平台询价函尊敬的供应商：根据集团业务需要，现就司库管理平台建设采购面向社会公开询价，贵公司提交的本次报价函仅作为我司采购的参考价格，不视为贵公司要约或要约邀请，也不视作贵公司承诺报价。欢迎具备服务能力的单位进行报价，具体要求如下：一、采购内容： *.*项目名称：**城投集团司库管理平台 *.*项目范围：**城投集团本部及所属企业 *.*使用期限：至少三年 *.*系统功能模块：一级模块二级模块基本功能多银行账户管理账户总览 *.可对企业各银行账户进行详情查询、账户明细查询、电子回单查询等。 *.实现在一个结算账户下统一管理活期、定期、通知等各类存款。 *.在一个单位结算账户下最多开立多级账簿，分层级管理不同类型资金；系统自动实时记录账簿往来信息和变动情况，提供电子回单，满足记账、对账需求；支持账簿多维度支付额度控制，可按笔数、按金额、按余额控制账簿支出。账户明细查询交易明细导入电子回单银企对账业务对账单位一户通多银行支付结算单笔转账通过统一界面，使用不同银行的账户，进行单笔、批量支付结算及配套的交易信息查询服务。配合企业手机银行，可实现移动审批、移动查询。单笔转账状态查询批量转账批量转账状态查询移动审批移动查询移动支付投融资管理本他行贷款管理 *.线上实现通知存款、循环利、定活通、结构性存款、单位协定存款、大额存单、基金、普惠宝、理财等产品的购买等相关操作。 *.实现各银行融资信息的登记、维护、查询等。还款计划查询本他行存款管理本他行理财管理资金池管理资金归集对集团的账户和资金进行集中管理，包括包括境内资金池、跨行资金调拨等。联动支付委贷资金池跨行资金调拨资金预算预算模板维护发布可提供预算模板维护发布功能、预算资金上报功能、预算资金追加功能、上报预算查询功能、预算计划统计功能等。预算资金上报预算资金追加上报预算查询预算计划统计资金监控余额监控设置对各行账户的余额和单笔发生额进行实时监控，如有疑似重复交易将收到短信提醒，可对违反监控规则的交易明细记录进行查询，帮助公司提高风险控制能力。单笔发生额监控设置监控信息查询疑似重账监控监控系统通知信息服务企业资金波动分析 *.查询各单位或所属下级单位的资金波动情况，支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 *.统计企业本周、本月、本季、本年的资金收支情况,全面地了解资金去向。支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。 *.可查询集团各成员单位在各银行的存款分布情况，支持按图表查看展示，支持将图标构成数据进行导出。企业资金收支统计银行资金分布统计个性化账单定制个性化短信定制 *.*采购内容：软件：*大核心功能模块。硬件：秘钥硬件、前置机、软件开发人力**。系统对接：专属版钉钉（查询）、城投财务系统（用友NC Cloud ****版本）二、报价人的资格要求（一）具备合法有效的营业执照复印件；（二）金融许可证；三、报价要求：（一）提交资料清单（需加盖单位公章） *.合法有效的营业执照复印件； *.金融许可证 *.产品报价函；（二）报送要求请于****年*月**日**：**前将本项目资料清单（格式详见附件）盖章原件以书面形式密封送至**城投供应链集团有限公司（地址：******鳌峰街道鸡笼洲路*号榕发商务中心*号楼*楼招标代理部）。四、询价信息公开在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、**省国资采购平台（https://ygcg.fjcqjy.com/）、**城投优采在线（https://fuzhouctyc.com/）上发布。附件*：报价人法人营业执照 *：金融许可证 *：报价函格式　　采购人：**城*建设投资集团有限公司 ****年*月*日附件*：报价人法人营业执照（加盖单位公章）附件*：金融许可证附件*：报价函 **城*建设投资集团有限公司：我司已收到**城投集团司库管理平台询价函，经研究并满足贵公司提出的服务要求后，我司提交的报价如下：序号报价内容金额备注 * 多银行账户管理（总金额） *.* 账户总览 *.* 账户明细查询 *.* 交易明细导入 *.* 电子回单 *.* 银企对账 *.* 业务对账 *.* 单位一户通 * 多银行支付结算（总金额） *.* 单笔转账 *.* 单笔转账状态查询 *.* 批量转账 *.* 批量转账状态查询 *.* 移动审批 *.* 移动查询 *.* 移动支付 * 投融资管理（总金额） *.* 本他行贷款管理 *.* 还款计划查询 *.* 本他行存款管理 *.* 本他行理财管理 * 资金池管理（总金额） *.* 资金归集 *.* 联动支付 *.* 委贷资金池 *.* 跨行资金调拨 * 资金预算（总金额） *.* 预算模板维护发布 *.* 预算资金上报 *.* 预算资金追加 *.* 上报预算查询 *.* 预算计划统计 * 资金监控（总金额） *.* 余额监控设置 *.* 单笔发生额监控设置 *.* 监控信息查询 *.* 疑似重账监控 *.* 监控系统通知 * 信息服务（总金额） *.* 企业资金波动分析 *.* 企业资金收支统计 *.* 银行资金分布统计 *.* 个性化账单定制 *.* 个性化短信定制（若有其他增值服务请补充）合计：　　以上报价仅作为我司的参考报价，不作为要约或要约邀请，也不视为承诺。报价公司：（加盖公章）　　　　日期：****年月日询价函 (********)（修）.doc

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