医院智能分布式账本管理系统采购项目市场调查第二次公告
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公告摘要
各有关单位请于2023.06.01前与公告中联系人联系，及时参与投标等相关工作，以免错失商业机会。
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
我院医院智能分布式账本管理系统采购项目现进入*场调查阶段，欢迎符合资格条件的供应商前来报名参与。我院将根据*场调查的结果，邀请符合我院需求的供应商进行院内邀请论证（谈判）会，具体时间另行通知。本项目属于银医项目，所需资金由银行承担。
一、采购项目概况：
*、项目名称：医院智能分布式账本管理系统
*、项目编号：FSSZYYZWCG**********
*、项目预算金额：***万元。
*、用户需求：详见附件*
二、报名供应商资格要求：
*、供应商必须具有独立法人资格，能独立承担民事责任和合同义务。
*、供应商必须具有有效的中华人民**国企业法人营业执照，执照中必须具有本项目的经营范围。
*、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
*、供应商须具备履行合同的设备和专业技术能力。
*、供应商须未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。
*、供应商应遵纪守法、诚信经营，近三年内（自本公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录。
*、本项目不接受联合体参与。
三、网上公告时间及报名时提交的文件要求
*、公告时间：即日起至****年*月*日**:**止。
*、报名时需提交的文件（A*纸，双面打印并按照以下顺序装订完整并每页加盖公章）：
（*）报名资料封面（格式见附件*）。
（*）报名文件目录（格式见附件*）。
（*）企业法人营业执照（副本）复印件。营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”的，须打印商事主体信息公示平台查询页。
（*）税务登记证书（国、地税）复印件。
（*）组织机构代码证复印件。
（*）如已办理营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一的企业，请提交加载法人和其他组织统一社会信用代码的营业执照复印件。
（*）自行登录“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)，下载并打印《信用信息报告》（下载日期应在本公告发布日期之后）。
（*）参与人如为法人代表，须提交供应商法人代表证明书（格式见附件*）法人代表第二代居民身份证复印件（原件备核）。参与人如为授权代理人，须提交供应商法人代表证明书及法人代表第二代居民身份证复印件、法人授权书（格式见附件*）、授权代理人第二代居民身份证复印件（原件备核）及授权代理人近三个月社保缴费证明。
（*）提供遵纪守法、诚信经营、近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录的承诺书。（格式见附件*）。
（**）提供详细的《医院智能分布式账本管理系统方案书》，请严格按照以下排序内容进行编制，需编制封面（封面需包含项目名称和项目编号、供应商名称、授权代表姓名及联系电话）、目录及页码；本方案书一式伍份（一正四副，加盖公章），随论证（谈判）会当日自行携带入场提交；方案书内容需包含但不限于以下内容：
①技术响应表（格式见附件*）
②项目设计方案 （对项目软件开发要求响应情况（功能模块），软件系统相关功能截图(技术要求中带▲符号的项目)，系统设计架构技术方案等。论证（谈判）会当日现场提供系统功能演示。若无法提供系统功能演示的，可提供PPT、视频录像播放、WORD等非软件操作界面进行功能演示。演示时间不超过**分钟。演示功能及要求如下：
-非医疗服务收入管理系统 - *.* 自助缴费
要求：实现用户在小程序自行选择缴费项目，并自行输入缴费金额，填写身份信息、开票抬头等必要信息。实现用户在小程序上完成实际金额支付。
-非医疗服务收入管理系统 - *.* 电子发票开具
要求：实现用户缴费完成按用户指定的发票抬头信息，系统自动开具电子发票，并在小程序中支持查询查看票据信息。
-非医疗服务收入管理系统 - *.** 日终交易对账
要求：实现每日日终支付渠道、平台交易记录、银行资金流水进行自动化三方对账，对账完成后展示对账差异明细，差异明细可进行调整处理。
-资金账本管理系统 - *.* 银行账单管理
要求：实现医院可按日期、银行账号查询账户的资金账单信息，按时间维度查询账户的收入/支出明细，及收入/支出额、账户余额，并支持查看、下载账户交易流水的电子银行回单。
-银行转账退费账本管理系统 - *.* 退款审核
要求：实现系统收到退款申请后，相关财务人员可对退款申请进行多级审核，审核流程可根据费用金额大小进行灵活配置。
）；
③拟投入本项目的人员情况（如有则提供以上人员的相关资质证书复印件）；
④售后服务方案；
⑤公司资质（若有则提供ISO**** 质量管理体系认证、医院可信账本相关软件著作权或医院智能分布式账本相关软件著作权的复印件）；
⑥自****年*月*日至今同类业绩复印件，最多提供*份（格式见附件*），须提供合同关键页，关键页包括采购内容（采购内容指可证明与本项目相关，或与医院智慧财务或医院财务信息相关的业务合同相关的内容）、签订日期 、双方盖章等;且针对每项合同（或业绩），需提供由客户签名盖章的验收合格资料或者由客户签名盖章的用户满意度评价，且必须为验收合格或满意程度为满意以上或类似的好评。
备注：
*、供应商提交的材料必须真实可靠，如经核实为虚假材料的，将取消其报名资格并列入医院供应商诚信黑名单。
*、请供应商按照上述第三点第*条要求，提交纸质资料（一式一份），所提交的文件资料必须在有效期内，复印件需清晰并加盖公章，否则将会被取消资格。
*、供应商不得串通围标，如发现有串通围标行为将取消其参与项目资格并列入医院供应商诚信黑名单。（串通定义见《政府采购法实施条例》第七十四条,中华人民**国财政部令第**号--政府采购货物和服务招标投标管理办法第三十七条）。
四、报名交资料时间
即日起至****年*月*日**:**截止。
五、联系方式
*、采购人：******
*、地 址：******亲仁路*号自编**号楼二楼采购办公室
*、联系电话：(****)********传真：(****)********
*、电子邮箱：***********
*、联系人：李小姐
******
****年*月**日
附件*：
[医院智能分布式账本管理系统]项目用户需求书
一、项目概述
近年来为了提高患者缴退费满意度，医院新增窗口扫码、自助设备、公众号、互联网医院等多个缴费入口，并且随着微信、支付宝、刷卡等支付渠道增多，医院医疗收入财务管理面临银行账户多、商户资金监管难、资金数据稽核难、导致财务陷于繁琐的人工对账工作中，耗时费力，而且难以提供医院运营所需的精准的各类财务数据报表。以及根据《****年公立医院内部控制管理办法》中提出应当建立涵盖价格确定、价格执行、票据、款项收缴、收入等内容的收入管理制度，规范收入管理工作流程，加强对价格管理、收费、退费、票据等重点环节的控制，并充分利用信息化技术助力收入管理工作，将收入管理工作流程各个环节纳入财务信息化建设，确保财务信息真实完整，有效防范和管控内部风险，促进医院服务效能与内部治理水平的不断提高。在此背景下，对医院非医疗服务收入管理工作提出了更高的要求，要求财务工作提质增效，确保非医疗服务收入合理合规，防范资**全风险，符合医院财务内部控制要求。
综上所述，我院为完善提升财务管理效率，更好地服务于群众，决定向社会各供应商征询采购建设医院智能分布式账本管理系统系统，实现非医收入财务信息化，票账钱表一体化，管理统一化，工作流程规范化的一体化平台，以及银行资金信息归集自动化，财务稽核自动化，退款管理智能化的“三个自动化”系统建设目标。
二、技术要求
序号
技术要求
要求明细
*
非医疗服务收入管理系统
*.▲自助缴费：实现用户自行选择缴费项目并输入缴费金额，填写身份信息、开票抬头等必要信息后进行支付。（提供系统截图）
*.查询缴费：实现用户自行选择缴费项目，输入身份信息，匹配缴费单后进行支付；缴费成功自动归集缴费人信息至对应缴费批次。
*.扫码缴费：实现用户扫描缴费码，输入缴费金额，填写身份信息、开票抬头等信息后进行支付，缴费成功自动归集缴费人信息至对应缴费批次。
*.▲电子发票开具：实现用户缴费完成后，系统自动开具电子发票，并在小程序中支持查询查看票据信息。(提供系统截图。电子发票系统必须采用全内网部署，防范医院业务数据，交易数据和资金数据、票据数据等重要信息外泄的风险，保证医院信息数据的安全)
*.票据递送：缴费人可查看与下载发票；并实现将票据发送指定邮箱、转发微信好友。
*.收费项目管理：实现对收费项目进行新增、编辑、删除、停启用和查询。
*.创建收费班级：实现按excel模板填写名单信息并上传，可设置指定收费项目、收费金额、开票抬头信息、备注信息等；缴费前可编辑名单信息。同时实现所需上传缴费名单文件，可设置指定班级的收费项目、收费金额。
*.生成班级缴费码：支持班级创建成功后生成对应的缴费码，可供缴费人直接扫码缴纳费用。
*.缴费交易记录查看：实现按批次、费用类型、缴费时间、创建信息资料等类别查看缴费列表与详情。
**.票据信息查看：实现按批次、费用类型、缴费时间、创建信息资料等类别查看详情与下载。
**.对账参数设置：实现自定义对账起止时间，失败重试间隔与次数、对账周期等参数。
**.▲日终交易对账：实现每日日终支付渠道、平台交易记录、银行资金流水进行自动化三方对账，对账完成后展示对账差异明细，差异明细可进行调整处理。（提供系统截图）
**.退款申请：登录界面退费申请信息提示相关科室及财务人员，实现缴费人下载申请表，填写盖章后上传提交审批，退款完成后以小程序消息通知的方式自动通知退款结果。
**.退款申请审核：实现相关科室（信息创建科室）对缴费人的退款申请进行审核。审核流程可配置。
**.退款：相关科室（信息创建科室）对缴费人的退款申请审核无误后，知会财务人员进行线上退款与票据处理，并支持财务人员可查询退款情况；且有退款失败查询、汇总明细表、及信息通知申请人退款失败原因。
**.换票申请：登录界面换票申请信息提示相关科室及财务人员，实现缴费人下载申请表，填写盖章后上传提交审核，审核后小程序消息通知的方式自动通知换票结果，若申请不通过可修改后重新提交。
**.换票申请审核：实现相关科室（信息创建科室）对缴费人的换票申请进行审核。确认提交资料正确后知会财务人员，进行作废/红冲、重开发票。
**.对账登记日报表：实现开票金额、商户入驻、线下现金之间的对账情况。
**.电子票据收入日报表：实现日期查询发票开具、票据明细报表数据。
**.自动生成凭证：支持按照财务系统记账凭证生成数据规范，将发票或报表推送给财务系统，申请生成会计记账凭证。并实现多维度查询已生成结果记录。
**.查询统计：支持所有销项及单据当前状态（已生成、未生成）信息汇总查看，支持分别导出EXCEL清单。
**.汇总报表：支持发票开票情况统计、发票明细、汇总导出。
**.部门科室管理：实现医院科室信息的新增、编辑、删除和查询
**.用户权限管理：实现账号密码管理、忘记密码、修改密码；并实现自定义角色配置功能权限。
**.安全策略设置：实现对账号进行多端、有效时间、锁定/接触进行设置。
*
资金账本管理系统
*.开户行管理：支持医院对所开立的银行账户信息、开户行信息进行维护管理，并实现医院与开户银行的数据连接，获取账户信息，支持对获取账户信息的获取方式、重试机制进行配置。系统上线时接入至少*家银行，且技术上有高扩展性，最高可扩展至**家银行。
*.▲银行账单管理：支持医院可按日期、银行账号查询账户的资金账单信息，按时间维度并可按金额或汇款单位查询账户的收入/支出明细，及收入/支出额、账户余额，并支持查看、下载账户交易流水的电子银行回单。（提供系统截图）
*.银行对账管理：支持手工导入银行日记账数据，支持按日期等维度进行查询，实现按账户维度核对银行日记账与银行对账单数据，并生成余额调节表。支持按日期、账户查询，支持导出报表。如果银行日记帐录入的一笔金额对应的是银行对帐单(多笔收入)的多笔明细，即一对多或多对一的对账方式。对接财务系统提供的接口，自动生成银行存款出纳账。
*.银行资金监控管理：实现对银行账户资金的异常变动提供预警功能，预警规则可根据医院实际情况自由配置。
*
银行转账退费账本管理系统
*.转账退款：提供医院医疗收费退款场景下的转账退款功能，退款资料录入后需办理人（病人或代办人）签名确认版面。上传的收款人帐户时系统自动识别帐户名是否正确及是否是二类卡、冻结卡、无效卡；根据需要自行选择时间汇总并导出的汇出的相交资料（操作员，病人名字，收款人名字，收款人帐户，汇出金额等）。
*.▲退款审核：支持系统收到退款申请后，相关财务人员可对退款申请进行多级审核，审核流程可根据费用金额大小进行灵活配置。（提供系统截图）
*.退款对账：支持每日日终自动抓取前一天的转账退费数据与银行提供的退费对账单进行明细核对，并自动识别、定位差错明细，且退款失败的查询、明细及汇总表、及反馈信息通知退款人重新提交所需资料。
*.退款报表：提供按科室、各退费项目维度，每日统计退费金额及退费人次及其明细数据的退款汇总日报表，且报表需列有患者及对应持卡人账号。
*
HIS资金稽核系统
*.HIS收入报表：实现系统自动抓取HIS业务收入信息，形成报表，可按照交易日期、收费渠道、收费类型维度查询数据。
*.HIS收入稽核：实现将HIS记录的日收入报表数据与支付渠道商户结算的资金进行自动稽核、稽核结果查询，差异明细展示。
*.商户预留金设置：实现法定节假日进行设置商户预留金提醒以及登记预留金额。
*.未达帐提醒：实现商户支付渠道每日资金对账完成后如有结算资金未达情况系统提醒财务人员。
三、商务要求
序号
商务条款
要求
*
供货渠道
*、所有产品均由制造商或其授权的分销机构所提供，具有合法透明的供货渠道，成交供应商及制造商须提供其产品品质和一切售后服务保障。
*
报价要求
*、报价不高于本项目的预算金额。
*、报价方式为**省***目的地竣工验收交付价。
*、报价中须包含整个项目的货物购置、安装、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票等合同实施过程中的应预见和不可预见所有费用。
*
知识产权
*、供应商必须保证，我院在中华人民**国境内使用标的货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向我院提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
*、报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
*
服务地点
我院（用户）指定地点。
*
项目实施要求
*、供应商须向我院提供详细的项目实施计划，包括实施进度、任务分工、管理及风险控制措施等。
*、在项目实施过程中，供应商需服从我院的组织、协调、监督、管理。
*、供应商需根据项目进展及时向我院报告。
*
工期
建设期限：自合同签署生效之日起**天（日历天）内提供及安装调试完毕并交付我院使用。
*
验收要求
*、我院组织相关部门严格依据项目标的参数、数量、品牌、规格型号（如有）等进行验收，如发现货品不符合要求时，供应商应无条件退货或换货。
*、实施项目通过试运行正常后，双方共同验收并出具验收报告。
*.供应商按照项目的要求，在规定时间内完成系统设计、研发、安装实施、测试、调试、验收等工作，并向采购人提交项目应用系统。若由于供应商原因，导致项目延误，每周每次扣除合同总金额的 *‰ 。
*.系统验收：对整个项目的验收包括检查整个系统是否实现了采购人要求的全部功能，是否满足招标文件、合同、系统需求规格说明书及双方签署的补充文件的要求。
*. 文档验收：供应商提交文档须符合验收文档要求，包括但不限于以下文档：《项目实施方案》、《系统需求规格说明书》、《系统详细设计说明书》、《系统数据库设计说明书》、《系统测试计划》、《系统测试报告》、《系统安装手册》、《系统维护手册》、《用户操作手册》、《系统试运行方案包括试运行计划》、《试运行总结报告》、《系统培训记录》、《开发进度月报》及采购人需要的其他文档。
*.本项目建设应用系统参照应网络安全等级保护三级标准建设，系统应用和数据层面达到网络安全等级保护三级水平，供应商应配合采购人完成核心业务系统的信息安全等级保护三级测评工作。
*
售后服务
要求
*、提供项目上线后，免费质量保修期限：二年。保修期限按项目验收采购人签字完成日起开始计算。期满后每年维保费不高于合同价*%。
*、保修服务内容：电话、网络等热线技术支持服务；****小时响应。
*、现场技术支持服务：供应商维护人员需在接到维修通知**小时内响应，并在**小时之内把所出现的质量问题维修完毕。
*
付款方式
*、付款方式：分三期支付，首期：合同签署生效后，自收到完税发票之日起**日内，支付合同款**%；二期：验收合格后，自收到完税发票之日起**日内，支付合同总额的**%；尾款，质保期满后支付*%。
*、收款方、出具发票方、合同乙方均必须与成交供应商名称一致。
附件*：
******总务科采购项目
报名文件
项目名称：
项目编号：
供应商名称（加盖公章）：
联系人姓名：
联系电话（手机）： 座机：
E-mail：
日 期： 年 月 日
附件*
报名文件目录
序号
投标资料
页码
审核情况（√）
备注
*
三证合一的营业执照复印件
或
企业法人营业执照（副本）复印件
税务登记证书（国、地税）复印件
组织机构代码证复印件
*
商事主体信息公示平台查询页（营业执照经营范围如注明“具体经营项目请登录商事主体信息公示平台查询”）
*
《信用信息报告》
*
法人代表证明书
*
法人代表第二代居民身份证复印件
*
法人授权书
*
授权代理人第二代居民身份证复印件
*
授权代理人近三个月社保缴费证明
*
提供遵纪守法、诚信经营、近三年内（自论证公告发布之日起往前推三年）无违规违法行为或采购活动中无不良记录的承诺书。（格式见附件*）。
**
《方案书》一式伍份（一正四副加盖公章），随论证（谈判）会当日自行携带入场提交。
附件*：
法定代表人资格证明书
******：
同志，现任我单位职务，联系手机：，为法定代表人，代表我单位参与贵单位以下项目的采购活动，特此证明。
项目名称：
项目编号：
法定代表人（亲笔签名或签章）：
签发日期：年月日 单位名称（加盖公章）：
法定代表人身份证
复印件正面粘贴处
法定代表人身份证
复印件反面粘贴处
说明：
*.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
*.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖供应商公章。
附件*：
法人授权书
******：
我单位特授权委任(姓名)现职员工，作为我方代表，参与贵方的采购项目，对该代表人所提供、签署的一切文书均视为符合我方的合法利益和真实意愿，我方愿为其行为承担全部责任。
项目名称：
项目编号：
有效期限：自本单位盖章之日起生效。
供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（亲笔签名或签章）：
授权代理人（亲笔签名）： ，联系手机电话：
授权生效日期：年月日
授权代理人身份证
复印件正面粘贴处
授权代理人身份证
复印件反面粘贴处
说明：*.本授权书内容不得擅自修改。
*.须提供第二代居民身份证双面复印件，并加盖投标人公章。
*.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
附件*：
承诺书
我公司在参加本次采购项目活动中，作出如下承诺：
一、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
二、未挂靠、借用资质进行投标等违法违规行为。
三、提供的相关文件均真实、有效。
若发现我方存在上述问题，愿参照政府采购相关规定接受处罚并列入医院供应商诚信黑名单。
供应商名称（加盖盖章）：
日期：
附件*：
拟提供的业绩
序号
客户名称
项目名称及合同金额
（万元）
合同签订时间
联系人及电话
备注
*
*
*
*
*
*
*
*
*
**
…
供应商名称（加盖公章）：
授权代理人签字：
日 期：年月日
注：供应商未按上表和要求填报的，视为****年*月*日起至今无用户。
附件*：
报价书
序号
项目名称
数量
单价（元）
小计（元）
*
医院智能分布式账本管理系统
*套
总计：
大写：人民币 元
备注：
*、本项目预算金额：***万元。超出预算的报价为无效报价。
*、必须完全满足并响应本采购项目附件*的商务要求。
*、请严格按照附件清单报价，更改序号、货物名称、单位、规格的报价单为无效报价单。
*、本报价书纸质版和电子版随论证（谈判）会当日自行携带入场提交。
*、人民币大写字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）
报价单位：（盖章）
年 月 日
附件*：
技术响应表
序号
系统（货物）名称
招标文件要求
投标产品技术参数（是否响应）
备注
*
非医疗服务收入管理系统
*. ▲自助缴费：实现用户自行选择缴费项目并输入缴费金额，填写身份信息、开票抬头等必要信息后进行支付。（提供系统截图）
*. 查询缴费：实现用户自行选择缴费项目，输入身份信息，匹配缴费单后进行支付；缴费成功自动归集缴费人信息至对应缴费批次。
*. 扫码缴费：实现用户扫描缴费码，输入缴费金额，填写身份信息、开票抬头等信息后进行支付，缴费成功自动归集缴费人信息至对应缴费批次。
*.▲电子发票开具：实现用户缴费完成后，系统自动开具电子发票，并在小程序中支持查询查看票据信息。(提供系统截图。电子发票系统必须采用全内网部署，防范医院业务数据，交易数据和资金数据、票据数据等重要信息外泄的风险，保证医院信息数据的安全。)
*. 票据递送：缴费人可查看与下载发票；并实现将票据发送指定邮箱、转发微信好友。
*. 收费项目管理：实现对收费项目进行新增、编辑、删除、停启用和查询。
*. 创建收费班级：实现按excel模板填写名单信息并上传，可设置指定收费项目、收费金额、开票抬头信息、备注信息等；缴费前可编辑名单信息。同时实现所需上传缴费名单文件，可设置指定班级的收费项目、收费金额。
*. 生成班级缴费码：支持班级创建成功后生成对应的缴费码，可供缴费人直接扫码缴纳费用。
*. 缴费交易记录查看：实现按批次、费用类型、缴费时间、创建信息资料等类别查看缴费列表与详情。
**.票据信息查看：实现按批次、费用类型、缴费时间、创建信息资料等类别查看详情与下载。
**.对账参数设置：实现自定义对账起止时间，失败重试间隔与次数、对账周期等参数。
**.▲日终交易对账：实现每日日终支付渠道、平台交易记录、银行资金流水进行自动化三方对账，对账完成后展示对账差异明细，差异明细可进行调整处理。（提供系统截图）
**.退款申请：登录界面退费申请信息提示相关科室及财务人员，实现缴费人下载申请表，填写盖章后上传提交审批，退款完成后以小程序消息通知的方式自动通知退款结果。
**. 退款申请审核：实现相关科室（信息创建科室）对缴费人的退款申请进行审核。审核流程可配置。
**. 退款：相关科室（信息创建科室）对缴费人的退款申请审核无误后，知会财务人员进行线上退款与票据处理，并支持财务人员可查询退款情况；且有退款失败查询、汇总明细表、及信息通知申请人退款失败原因。
**.换票申请：登录界面换票申请信息提示相关科室及财务人员，实现缴费人下载申请表，填写盖章后上传提交审核，审核后小程序消息通知的方式自动通知换票结果，若申请不通过可修改后重新提交。
**.换票申请审核：实现相关科室（信息创建科室）对缴费人的换票申请进行审核。确认提交资料正确后知会财务人员，进行作废/红冲、重开发票。
**.对账登记日报表：实现开票金额、商户入驻、线下现金之间的对账情况。
**.电子票据收入日报表：实现日期查询发票开具、票据明细报表数据。
**.自动生成凭证：支持按照财务系统记账凭证生成数据规范，将发票或报表推送给财务系统，申请生成会计记账凭证。并实现多维度查询已生成结果记录。
**.查询统计：支持所有销项及单据当前状态（已生成、未生成）信息汇总查看，支持分别导出EXCEL清单。
**.汇总报表：支持发票开票情况统计、发票明细、汇总导出。
**.部门科室管理：实现医院科室信息的新增、编辑、删除和查询
**.用户权限管理：实现账号密码管理、忘记密码、修改密码；并实现自定义角色配置功能权限。
**.安全策略设置：实现对账号进行多端、有效时间、锁定/接触进行设置。
*
资金账本管理系统
*. 开户行管理：支持医院对所开立的银行账户信息、开户行信息进行维护管理，并实现医院与开户银行的数据连接，获取账户信息，支持对获取账户信息的获取方式、重试机制进行配置。系统上线时接入至少*家银行，且技术上有高扩展性，最高可扩展至**家银行。
*. ▲银行账单管理：支持医院可按日期、银行账号查询账户的资金账单信息，按时间维度并可按金额或汇款单位查询账户的收入/支出明细，及收入/支出额、账户余额，并支持查看、下载账户交易流水的电子银行回单。（提供系统截图）
*. 银行对账管理：支持手工导入银行日记账数据，支持按日期等维度进行查询，实现按账户维度核对银行日记账与银行对账单数据，并生成余额调节表。支持按日期、账户查询，支持导出报表。如果银行日记帐录入的一笔金额对应的是银行对帐单(多笔收入)的多笔明细，即一对多或多对一的对账方式。对接财务系统提供的接口，自动生成银行存款出纳账。
*. 银行资金监控管理：实现对银行账户资金的异常变动提供预警功能，预警规则可根据医院实际情况自由配置。
*
银行转账退费账本管理系统
*. 转账退款：提供医院医疗收费退款场景下的转账退款功能，退款资料录入后需办理人（病人或代办人）签名确认版面。上传的收款人帐户时系统自动识别帐户名是否正确及是否是二类卡、冻结卡、无效卡；根据需要自行选择时间汇总并导出的汇出的相交资料（操作员，病人名字，收款人名字，收款人帐户，汇出金额等）。
*. ▲退款审核：支持系统收到退款申请后，相关财务人员可对退款申请进行多级审核，审核流程可根据费用金额大小进行灵活配置。（提供系统截图）
*. 退款对账：支持每日日终自动抓取前一天的转账退费数据与银行提供的退费对账单进行明细核对，并自动识别、定位差错明细，且退款失败的查询、明细及汇总表、及反馈信息通知退款人重新提交所需资料。
*. 退款报表：提供按科室、各退费项目维度，每日统计退费金额及退费人次及其明细数据的退款汇总日报表，且报表需列有患者及对应持卡人账号。
*
HIS资金稽核系统
*. HIS收入报表：实现系统自动抓取HIS业务收入信息，形成报表，可按照交易日期、收费渠道、收费类型维度查询数据。
*. HIS收入稽核：实现将HIS记录的日收入报表数据与支付渠道商户结算的资金进行自动稽核、稽核结果查询，差异明细展示。
*. 商户预留金设置：实现法定节假日进行设置商户预留金提醒以及登记预留金额。
*. 未达帐提醒：实现商户支付渠道每日资金对账完成后如有结算资金未达情况系统提醒财务人员。
医院智能分布式账本管理系统项目调查第二次公告.docx
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