邵武市金溏水电有限公司26%股权及1018.44万元债权
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公告摘要
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
转让价格:****.*****万元
标的所属行业:电力、热力生产和供应业
标的所在地区:**省******
信息披露起始日期:****-**-**
信息披露期满日期:****-**-**
受托机构
受托机构名称:**省产权交易中心、受托机构联系人:吴敏英、联系电话:************
交易机构
业务联系人:张雅蒙 、联系电话:、 | 负责人:黄昕宇、 联系电话: ***-********、***********
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过**联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（*）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民**国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（*）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（*）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（*）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（*）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、*场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
标的企业简况
标的企业基本情况
标的企业名称:***金溏水电有限公司
注册地(地址):***吴家塘坊上村
法定代表人:钟秋生
企业类型:有限责任公司（内资）
成立时间:****-**-**
注册资本:****万元
注册资本币种:人民币
经济类型:国有实际控制企业
公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资）
经营规模:微型
统一社会信用代码或组织机构代码:******************
经营范围:水力发电。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
职工人数:**
是否含有国有划拨土地:否
标的企业股权结构
原股东是否放弃优先受让权:有人不放弃
股东名称 持股比例（%） **优信电力实业有限公司 ** ***邦水电投资有限公司 **
主要财务指标（万元）
年度审计报告
年度:****
利润总额:***.**
资产总计:****.*
所有者权益 :***.*
营业收入 :****.**
净利润 :***.*
负债总计 :****.*
审计机构 :毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）**分所
企业财务报告
报表日期:****-**-**
利润总额:***.**
资产总计:****.**
所有者权益 :****.**
营业收入 :****.*
净利润 :***.**
负债总计 :****.**
资产评估情况（万元）
评估机构:**大地资产评估事务所有限公司
核准（备案）机构:国家电网有限公司
核准备案日期:****-**-**
基准日审计机构:**大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）
评估基准日:****-**-**
内部审议情况:股东会决议
项目:资产总计 | 账面价值（万元）:****.** | 评估价值（万元）:*****.**
项目:负债总计 | 账面价值（万元）:**** | 评估价值（万元）:****
项目:净资产 | 账面价值（万元）:***.** | 评估价值（万元）:****.**
项目:转让标的对应评估值 | 评估价值（万元）:***.****
重要信息披露
其他披露内容:*、本项目标的企业有原股东未表示放弃优先受让权。 *、转让方将根据《**联合产权交易所有限公司股东行使优先购买权操作指引》，依据项目实施情况，在标的项目最终*场价格产生后通知并征询其他股东是否行使优先购买权，包括但不限于告知如下内容：（*）欲行权的其他股东应在通知要求的时间内向联交所办理行权手续，包括但不限于提交受让申请、交纳交易保证金、签订产权交易合同等；（*）逾期未行权的，视为放弃行权。 *、本项目挂牌价格由***金溏水电有限公司**%股权及转让方对标的企业****.**万元债权组成，合计挂牌价格为人民币****.*****万元。其中：标的企业**%股权对应转让底价为人民币***.*****万元，转让方对标的企业债权对应转让底价为人民币***.***万元。如果本项目形成竞价，价格增值部分属于股权溢价。 *、本项目和***金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权项目捆绑转让，意向受让方需同时受让转让方持有的上述两家公司股权及债权,如竞价溢价成交,溢价部分按照两家公司挂牌价格各自占总挂牌价格比例分配。 *、标的公司与中国电信股份有限公司**分公司签订租赁期为**个月的办公楼租赁合同，即****年**月*日至****年**月**日止，****年**月*日起至****年**月**日，租金*****元/年；****年*月*日起至****年**月**日，租金*****/年。 *、以下出自《资产评估报告》“特别事项说明”： (一)权属等主要资料不完整或者存在瑕疵的情形 *.委托人及相关当事方对所提供的评估对象法律权属等资料的真实性、合法性和完整性承担责任；资产评估师的责任是对该资料及其来源进行必要的查验和披露，不代表对本次委估资产的权属提供任何保证，对评估对象法律权属进行确认或发表意见超出资产评估师执业范围，同时评估过程中未考虑完善产权发生的各项费用，资产报告使用人需注意设定产权和实际完全法律权属存在差异。本评估项目具体资产产权瑕疵说明如下： *.截至评估基准日，被评估单位纳入评估范围的房屋建筑物主要为水力发电用配套用房，至评估基准日均未取得权属证书。对上述事项，企业已经出具声明，权属归被评估单位所有，不存在产权纠纷，本次评估结果的处理方式如下：对于房屋建筑物的评估，按照企业提供的的面积进行了评估，评估结果并未考虑企业办理产权证过程中可能发生的费用。 如果企业在办理土地出让以及在办理房屋所有权证过程中出现了发生了不可预见的障碍，或者办证面积与上述面积产生差异，或者发生了较大的费用，均将会影响评估结果，提请报告使用人关注。 *.***金溏水电有限公司土地已办理了征地补偿手续，但未办理土地审批手续，土地使用权无法确权，因此土地使用权在淹没补偿中作为淹没补偿分摊费用评估，未单独在土地使用权中评估。 (二)重要的利用专家工作及相关报告情况 由委托人***金溏水电有限公司委托**大地泰华会计师事务所（特殊普通合伙）以****年**月**日为基准日，进行专项审计，审计后资产为*,***.**万元，负债总额*,***.**万元，净资产***.**万元，**大地泰华会计师事务所(特殊普通合伙)已经出具了大地泰华专审字[****]****-*号专项审计报告。账面值和部分资产负债评估值评估师通过履行核实、沟通、匹配等程序后利用该数据。 (三)****年*月*日公司办理动产抵押申请，以设备(账面****年*月末原值*,***.**万元，净值*,***.**万元)抵押******水电开发有限公司借款，被担保债权****万元，范围：主债权及产生的费用，债务人履行债务期限：****年*月**日到****年**月**日。 (四)***金溏水电有限公司截止评估日基准日其他应付款借款本息共计*,***.**万元（本金*,***.**万元，利息*,***.**万元）。其中：***邦水电投资有限公司公司借款本息*,***.**万元（本金*,***.**万元，利息***.**万元），金溏公司按人行*年期以上贷款基准利率按月计息，未支付利息；******水电开发有限公司借款本息*,***.**万元（本金*,***.**万元，利息**.**万元），金溏公司按LPR贷款基准利率按月计息，浮动利率调整以一年为一个周期，未支付利息；**优信电力实业有限公司借款本息*,***.**万元（本金***.**万元，利息***.**万元），金溏公司按人行*年期以上贷款基准利率按月计息，未支付利息；***金岭发电有限公司借款利息*,***.**万元。公司账面只对借款本金按照借款协议约定利率计算利息，对应付未付的利息不再计算利息费用，借款协议对应付未付的利息也没有约定。 (五)本项目被评估单位为一般纳税人，实行简易计税，增值税不可抵扣。根据本次评估目的，本次实物类资产评估值均包含增值税。
重大债权债务事项:无
提示提醒等内容:无
管理层拟参与受让意向:否
转让方简况
转让方基本情况
转让方名称:**优信电力实业有限公司
注册地（住所）:***列东街****号
经济类型:国有实际控制企业
公司类型（经济性质）:有限责任公司（内资）
持有产(股)权比例:**%
拟转让产(股)权比例:**%
产权转让行为批准情况
国资监管机构:国务院国资委监管中央企业
所属集团或主管部门名称:国家电网有限公司
批准单位名称:国网**省电力有限公司**供电公司
交易条件与受让方资格条件
交易条件
交易价款支付方式:一次性付款
与转让相关其他条件:*、本项目与【***金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权】项目捆绑转让，即本项目的意向受让方须同时参与受让【***金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权】项目，如竞价溢价成交,溢价部分按照两家公司挂牌价格各自占总挂牌价格比例分配，若【***金卫水电有限公司**%股权及****.**万元债权】项目违约则视同本项目违约。 *、意向受让方在充分了解产权标的情况，并在被确认受让资格后*个工作日内，按产权转让公告的约定递交交易保证金人民币***万元到产权交易机构指定银行账户，即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳保证金的，视为放弃受让资格。竞买人被确定为受让方，且采用协议转让方式的，该交易保证金转为立约保证金，在签订产权交易合同后该立约保证金转为履约保证金，该履约保证金转为部分交易价款；采取竞价转让方式的，交易保证金转为竞价保证金，受让方的竞价保证金在签订产权交易合同后转为履约保证金，该履约保证金转为部分交易价款。竞买人未被确定受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的保证金在确定受让方之日起*个工作日内全额返还。 *、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的其他股东竞买人，采用协议方式转让。竞买人应当以不低于挂牌价格的价格受让产权，并按照**联合产权交易所有限公司的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于挂牌价格的，则该报价成为受让价格。 信息发布期满，如征集到一个非原股东的符合条件的竞买人，则该竞买人经网络报价后进入征询原股东环节。原股东行权的，该意向受让方交纳的保证金自原股东行权之日起*个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，该意向受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 信息发布期满，除未放弃优先购买权的原股东之外，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，各竞买人交纳的保证金转为竞价保证金，项目采取网络竞价方式确定最高报价方后进入征询原股东环节。其余竞买人所交纳的保证金在最高报价方被确定之日起*个工作日内无息返还。原股东行权的，最高报价方交纳的保证金自原股东行权之日起*个工作日内无息返还；原股东放弃行权的，最高报价方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分。 竞买人被确定为受让方后，应在*个工作日内与转让方签订产权交易合同。 *、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起*个工作日内将产权交易价款全额支付至产权交易机构指定账户。受让方同意在交易所出具交易凭证*个工作日内将交易价款划转至转让方指定帐户。 *、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即成为竞买人并对如下内容作出承诺：如竞买人存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，转让方和产权交易机构可扣除该竞买人的保证金，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。转让方同时承诺，如因转让方原因，导致项目无法正常推进或者发生其他违规违约行为时，以对竞买人设定的承诺条件承担同等损害赔偿责任。（*）只征集到一个符合条件的竞买人；①产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；②在被确定为受让方后，未在*个工作日内签订《产权交易合同》的。（*）征集到两个及以上符合条件的竞买人；①在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；②在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；③竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订《产权交易合同》的；（*）未按照《产权交易合同》约定按时支付剩余交易价款的；（*）违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 *、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、法律文件及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查；并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。
受让方资格条件:*、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 *、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 *、意向受让方应具有良好商业信用。 *、意向受让方应符合有关法律法规规定的其他条件。
保证金设定
是否交纳保证金:是
交纳金额:***万元
交纳时间:意向受让方经资格确认后*个工作日内交纳
信息披露
信息披露期:自公告之日起**个工作日
交易方式:信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：（多次报价）
报价网址:https://www.suaee.com/suaeeHome/#/login
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