（2024）黑0202强清34号齐齐哈尔市北龙塑料经销处管理人财务管理制度
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公告摘要
部分信息内容如下：（查看详细信息请登录）
******龙塑料经销处管理人
财务管理制度
（供管理人内部工作参考使用）
（****）黑****强清**号
***人民法院于****-**-**裁定受理******龙塑料经销处重整，并指定了孔祥辉担任管理人开展重整工作。
管理人为规范******龙塑料经销处重整期间的财务行为，严肃财经纪律，保障各项工作的顺利开展，依据《中华人民**国企业破产法》、最高人民法院《关于审理企业破产案件指定管理人的规定》等相关法律、规范的规定，制定本制度。
第一条本制度适用于管理人、******龙塑料经销处的所有财务活动。
第二条管理人、管理人工作机构、******龙塑料经销处及其人员不得擅自使用管理人和******龙塑料经销处的账户、资金，任何人员不得将未经审批的财务收支进行会计账务处理。
第三条管理人和******龙塑料经销处的财务人员要认真执行各项财务规章制度，廉洁自律，严格依法履行职责。
第四条财务核算必须做到日清月结，财务人员依法对各项支出的票据、凭证及核算手续的合法性、合规性进行审核和监督。会计账务核算要做到账账、账款、账实、账证和账表相符。
第五条财务人员应及时整理好会计资料，接受管理人或管理人指定的会计师进行的审计。
第六条出纳员应根据审核无误的收付款凭证及时办理现金收支业务，收入现金必须及时存入银行、不得坐支；收到现金，应开具收据，收据应连续编号；支付现金应及时向对方索要凭据。对于发生的现金收支业务应根据收付款凭证及时登记入账。对应存档的收据、借据及时装订成册、保存备查。
第七条******龙塑料经销处重整期间为开展工作需要，设立管理人银行账户，设立或指定******龙塑料经销处的专用银行账户。
现金收入原则上必须存入管理人开设的银行账户，经孔祥辉（管理人负责人或其他有权主体）审核同意后可以存入******龙塑料经销处的专用银行账户。
第八条对外支出要本着“保证必要、合理控制、厉行节约”的原则。
第九条管理人发生日常工作费用的支出和报销经李雯（管理人指定的财务人员）审核后报孔祥辉（管理人负责人或其他有权主体）决定。
管理人、管理人工作机构需要发生其他破产费用或共益债务时，应按《企业破产法》、《××××方案》（如有，管理人制定的其他有关文件、方案、规定）的规定进行决策，由相应的工作机构报法律顾问、财务顾问审核后交管理人负责人决定。
第十条******龙塑料经销处重整期间的费用支出按照公司现有流程审查后，需报××××（管理人负责人或其他有权主体）审核后决定。
管理人向******龙塑料经销处（债务人名称）拨付的费用应专款专用，不得用于日常经营（或其他用途）之外的任何用途。
第十一条 ******龙塑料经销处重整期间，除公司正常经营必需开支外，不得违反破产法的规定进行个别清偿。
第十二条除本制度及法律和管理人另有规定外，******龙塑料经销处现行财务制度原则上保持不变。
第十三条本制度由管理人负责解释。
第十四条本制度自****年*月**日起执行。
附：财务审批单
******龙塑料经销处清算组
****年**月**日
附件：
******龙塑料经销处（债务人名称）
财务审批单
申请部门
申请日期
年月日
申请事由
申请人签字
财务人员签字（如有）
清算组负责人签字（如有）
清算组负责人签字
附件 管理人财务管理制度.docx 下载
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