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广州农商银行第三方估值增值服务项目供应商征集公告
发布日期:2021-01-13 14:40:00 作者:广州农村商业银行 | 标签:
业主委托招标网代为征集供应商的项目。招标网会将经过审核的供应商提交给业主选择。 也可拨打免费咨询电话: 400-633-1888与客服专员联系报名事宜。
距截止还剩22天15小时58分04秒
采购业主 广州农村商业银行 所属地区 广东省 加入日期 2021年01月13日
截止时间 2021年01月18日

正文内容

广州农商银行第三方估值增值服务项目

供应商征集公告

 

广州农商银行计划进行第三方估值增值服务项目采购,现就该项目的采购向社会公开征集有意向的供应商。

一、项目名称

第三方估值增值服务项目

二、项目背景

根据托管业务相关法律法规规定,我行作为托管行为托管理财产品进行估值,并与理财产品管理人估值结果进行核对。商业银行作为理财产品的管理人(以下简称“管理人”)对理财产品进行管理人估值,但需要我行聘请第三方同时对理财产品进行独立估值,以供管理人参考。管理人参考第三方估值结果,与我行托管估值结果进行核对。特征集能够提供第三方估值服务供应商。

三、采购内容(以采购文件描述为准)

第三方估值增值服务,即对我行指定托管在我行的银行净值型理财产品进行估值,满足客户估值核算参考等基本需求。具体方式为:供应商每日为我行指定理财产品资产净值和单位净值进行估值,并将估值核算结果提供给该理财产品管理人作为估值参考,并根据理财产品管理人要求,将估值结果与我行进行核对。此外,可根据我行或者客户需求提供信息披露参考、产品创设、投资监控、数据统计等增值服务,提高我行客户综合服务能力。

四、项目要求(以采购文件描述为准)

(一)总体目标

第三方估值服务机构应依据法律法规和相关协议对我行托管标的理财产品资产(以下简称“理财产品”)投资运用所形成的资产和负债进行价值评估等服务,满足客户估值核算参考、信息披露参考等基本需求。此外,可根据我行或者客户需求提供产品创设、投资监控、数据统计等增值服务,提高我行客户综合服务能力。

(二)估值核算内容

1.估值方式

第三方估值服务机构可针对不同市场不同投资品种支持公允价值、摊余成本法等多种估值方式,并能同时提供摊余成本法加影子定价估值方法,估值品种可涵盖目前理财产品所有投资品种。

2.估值时效

第三方估值服务机构需根据理财产品不同约定,提供T+0、T+1等多种估值模式支持,满足理财产品时效性要求。

(三)信息披露

第三方估值服务机构依据产品说明书约定,及时准确地向客户提供产品净值等各类运营数据以供参考,协助客户将份额净值在网站、销售系统等渠道进行披露,并提供理财产品定期报告编制、协助向监管机构报送监管数据等信息披露相关支持。

(四)第三方估值增值服务费用

1.第三方估值增值服务费按产品规模收费,计算方式为:第三方估值增值服务费=当日标的理财产品总份额数×服务费率÷365

2.第三方估值增值服务费支付频率及方式:按每个自然日计提,按年度支付,于下一年度前10个工作日内完成托管费用支付,如遇法定节假日,则顺延至下一工作日支付。

(五)服务周期

本项目服务期自服务协议签署日期起生效,直至2021年12月31日(“首期”)。首期届满后,将以1年为基础期间(“续展期”)延续并继续生效,除非任何一方在首期或任何一相关续展期结束前提前1个月以书面形式予以终止。

(六)服务提供方式

第三方估值服务商直接向我行指定客户提供相关服务,同时将估值表等资料抄送我行。

五、意向供应商要求

1.供应商需具备证券投资基金托管资格或私募基金估值外包资格;

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目。

六、意向供应商报名需提供资料

(一)供应商报名意向书,内容包括但不限于项目名称、供应商名称、供应商联系人、获取本公告信息的网站、联系电话及邮箱等(格式自拟);

(二)营业执照副本复印件、国税/地税登记证复印件、组织机构代码证复印件(如是三证合一加载统一社会信用代码的营业执照,可无需提供税务登记证及组织机构代码证);

(三)证券投资基金托管资格或私募基金估值外包资格证明材料,如中国证券监督管理委员会关于核准证券投资基金托管资格的批复(复印件加盖公章)或中国证券基金业协会认证的私募基金业务外包服务机构备案证明(业务范围包含估值核算业务外包服务);

(四)自2018年1月1日后直接签订并提供估值服务的案例证明材料,包括但不限于中标通知书或项目合同关键页等。

注:

1.材料需装订成册。

2.征集报名提供加盖公章的原件、复印件或扫描件均可。供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假资料,将被列入我行供应商黑名单。

3.电子邮件报名的,附件不可以超过20M,且勿通过超大附件或云附件、网盘等形式发送。

七、意向供应商提交材料的方式及时间

(一)邮寄:广州市珠江新城华夏路1号信合大厦东翼20楼集中采购部,邮编:510623,李小姐收。

(二)电子邮件:lihui5@grcbank.com

邮件名称:项目名称+供应商名称+获取本公告信息的网站

(三)公告期:2021年1月12日-2021年1月18日。

(四)报名截止时间:2021年1月18日下午17:30。

八、联系方式

联系人:李小姐

联系电话:020-28019369;

电子邮箱:lihui5@grcbank.com

声明:

1.各报名供应商递交报名资料即表示对材料的真实性负责,并由此承担法律风险和赔偿责任。

2.符合本公告报名条件的供应商,按时提交合格报名资料后,并不必然获得正式采购邀请。

3.采购人保留要求报名供应商补充提交资料的权利。

4.采购人有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

 

 

 

广州农村商业银行

          2021年1月12日

 

为保证您能够顺利投标,请在投标或购买招标文件前向招标代理机构或招标人咨询投标详细要求,有关招标的具体要求及情况以招标代理机构或招标人的解释为准。

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