加入日期: | 2022.12.14 |
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地 区: | 南京市 |
内 容: | ******建设集团有限公司短融、中票等协会公募产品竞争性谈判方案 一、项目基本概况 *、公司基本情况。 ******建设集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据原**省建设厅《关于规范组建城*建设投资公司及运营管理的意见》(苏建计[****]***号)文件要求由***人民政府出资组建,注 |
南京溧水城市建设集团有限公司短融、中票等协会公募产品竞争性谈判方案
一、项目基本概况
1、公司基本情况。
南京溧水城市建设集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系根据原江苏省建设厅《关于规范组建城市建设投资公司及运营管理的意见》(苏建计[2000]460号)文件要求由溧水县人民政府出资组建,注册资本100,000万元人民币;公司法定代表人:刘昌红,注册地:南京市溧水区永阳街道秦淮大道401号。
2、公司财务情况。
经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年末,合并报表口径资产总计为882.70亿元,负债合计552.73亿元,所有者权益332.97亿元。2021年实现营业收入27.89亿元,净利润3.84亿元。
3、拟发行短融、中票等协会公募产品情况。
为优化公司财务结构,降低融资成本,溧水城建集团本次拟注册发行短融、中票等协会公募产品,用于偿还到期债务。
二、金融机构基本要求
本次贷款拟选定的金融机构,需要满足以下基本要求:
1、中华人民共和国注册的独立法人资格。
2、具有有效的业务许可证和营业执照,具有开展短融、中票等业务资质。
3、2019年-2021年财务状况无亏损(归属母公司股东的净利润为正数)。
4、负责组织中介机构设计发行方案、制作本次融资放贷材料、获得审批及批复、组织下款等工作。
三、本次贷款方案核心要素要求
金融机构、贷款利率、发行期限、贷款金额、获得授信批复时间、下款时间、其他说明填到附件中;
四、提交资料
(一)附表1(加盖公司公章)。
附表1即《南京溧水城市建设集团有限公司短融、中票等协会公募产品核心要素表》
五、主要时点安排
2022年12月【14】日,溧水城建集团将该比选方案发送至各家意向金融机构及承销商;
2022年12月【14】日,各家意向金融机构及承销商结合溧水城建集团的情况拟定本次融资业务方案并请最迟于12月【18】日前递交给溧水城建集团财务管理部,联系电话***
2022年12月【19】日,溧水城建集团根据各家所报方案,综合研究后,确定金融机构及贷款核心要素,并知会中标单位推进和落实。
南京溧水城市建设集团有限公司
二○二二年十二月十四日
附表一:
南京溧水城市建设集团有限公司
短融、中票等协会公募产品核心要素表
序号 |
金融机构 |
贷款利率(%) (30分)
|
贷款期限 (10分) |
贷款金额(10分) |
授信批复时间(10分) |
下款时间(10分) |
资金使用用途及灵活度(10分) |
本年度对集团贡献度(如整改配合/融资放款等)(10分) |
融资资金存款综合收益率(10分) |
1 |
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… |
单位公章:
评分细则:1、贷款利率:对有效投标人报价排名,报价最低为第一名,得满分,5分一档;
2、贷款期限:对贷款期限进行排名,期限最长为第一名,得满分,3分一档;
3、贷款金额:对贷款金额进行排名,金额最大为第一名,得满分,3分一档;
4、授信批复时间:对授信批复时间进行排名,时间最短为第一名,得满分,2分一档;
5、下款时间:对下款时间进行排名,时间最短为第一名,得满分,2分一档。