（2021）皖8601破37号安徽元一大酒店有限公司破产案招募意向投资人公告

安徽元一大酒店有限公司破产案

招募意向投资人公告

安徽元一大酒店有限公司（以下简称“元一酒店”）因资不抵债，不能清偿到期债务，2021年7月8日合肥铁路运输法院以（2021）皖8601破申40号《民事裁定书》裁定受理对元一酒店的破产清算申请，并于2021年7月15日作出（2021）皖8601破37号《决定书》指定安徽承义律师事务所为元一酒店管理人。为维护元一酒店的运营价值，尽可能提高债权人的清偿比例，最大限度地保护有关各方的合法权益，充分实现资产价值，现管理人面向全国公开招募意向投资人。

一、元一酒店基本情况

（一）工商登记情况

安徽元一大酒店有限公司成立于2000年9月，统一社会信用代码为91340100723318776E，注册资金美元2,350万元，元一集团有限公司出资2,350万美元，占注册资本的100.00%。法定代表人: 郑祖意，住所位于合肥市瑶海区胜利路198号，经营范围: 客房、餐饮、康乐休闲（仅限分支机构经营）,物业管理、停车场管理、本酒店房屋销售及租赁、酒店管理、会议服务、洗衣服务、批发兼零售预包装食品兼散装食品（含现场制售）、打印、复印、影印。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）资产和负债情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）安徽分所出具的大华核字[2021]110218号《安徽元一大酒店有限公司专项审计报告》和安徽安合房地产土地评估有限公司出具的皖安和资评字【2021】010号《安徽元一大酒店有限公司管理人拟处置破产企业资产而涉及的单项资产评估报告》及管理人调查情况。元一酒店资产评估总额为1,325,269,767.72元，目前的资产主要为不动产，位于合肥市瑶海区胜利路198号，占地面积20589平方米，建筑面积87851平方米，地面以上总层数为26层。

截至第一次债权人会议召开时，元一酒店申报债权总额为2,307,865,746.49元，确认债权总额为2,110,646,231.45元。

二、元一酒店自身优势

合肥元一希尔顿酒店座落于合肥市瑶海区，地处合肥市内环地带，位置优越，交通便利。酒店距老城区中心商业繁华地段仅5分钟车程；邻近交通枢纽，与合肥火车站咫尺之遥，车程仅3分钟；开车至合肥南站也仅需25分钟；距离新桥国际机场车程50分钟。同时酒店临近合肥地铁1号线，长淮站A出口步行仅需1分钟即可到达酒店，该地铁线贯穿合肥南北两个方向，是城市交通主线路，同时连通合肥火车站及火车南站。

在合肥本地及安徽省享有一定的知名度及美誉度。合肥元一希尔顿酒店集住宿、餐饮和娱乐一体，拥有装修现代典雅的的客房和套房及餐饮设施。其中地下负一层为停车场、办公区、设备机房等；地上1-5层为公共餐饮、娱乐、休闲、会议等；6层为办公室，7-26层分别为标准客房、单间套客房、双间套客房，24层为行政酒廊以及26层总统套房。酒店内共设18部电梯，其它消防、空调等相应配套设施一应俱全。室外配有停车场、绿化景观带、水景墙和酒店小品以及消防环道等设施，配套完整，系政府、企业等举办大中型会议、聚会、来肥旅游客人住宿、消费及合肥本地居民招待亲朋、客户的理想之地。

酒店在2019年-2021年期间受疫情影响仍然有不错的客源，其中客房接待总人数为429538人，日均接待人数为392人，餐饮三年接待总人数738959人，日均接待人数为694人。近三年酒店总收入有2.7亿元左右，其中客房收入约为1.5亿元，餐饮收入约为1.1亿元。

三、投资人报名资格及要求

（一）依法成立并有效存续的企业法人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；未负有数额较大的到期未清偿债务，且处于持续状态；最近三年无重大违法行为，未列入失信行为人等。

（二）经营业务涉及酒店领域，具有酒店管理经营经验及背景者，在同等条件下优先考虑。

（三）拥有足够的资金实力、融资能力和重整能力，能为债务人后续的重整运营提供有力的资金支持。

（四）应在规定时间内向管理人报名，并按本招募公告的要求提交投资意向书等必要的文件，同时缴纳报名保证金人民币 1000万 元（大写：壹仟万元整）

四、招募流程

（一）提交投资意向书、保密承诺函和相关资料

意向投资人应向管理人提交投资意向书和证明符合投资人条件的企业资料（包括但不限于营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、企业组织架构图、2019-2021年度审计报告等；如为联合投资人，需说明各主体的角色分工、权利义务等，联合投资人相互之间应承担连带责任）。投资意向书应当包括投资者企业基本情况介绍、资金实力和融资能力说明、拟投入的资金、初步重整方案、重整后的经营方案等。同意对知悉情况予以保密并愿意签署保密协议的承诺函。

（二）报名保证金

1、报名材料通过形式审查的意向投资人，应及时与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金 1000万 元（大写：壹仟万元整）。

2、意向投资人应于《保密协议》签订当天将报名保证金支付至管理人如下账户：

账户名称：安徽元一大酒店有限公司管理人

开户行：中国光大银行合肥稻香楼支行

账号：76740188000438770

缴纳保证金时注明汇款用途为：“元一酒店重整报名保证金”。

3、按照规定时间签署《保密协议》并足额缴纳报名保证金的意向投资人方可参与下一阶段的招募工作。

4、报名保证金在发生下列情况之一后15日内由管理人退还（不计息）：

（1）经遴选，意向投资人最终未被确认为重整投资人；

（2）经遴选，意向投资人被确认为重整投资人，但重整计划草案未获法院裁定批准；

（3）经法院批准，管理人中止或撤回招募。

5、意向投资人被确认为重整投资人后，应缴纳投资保证金，原缴纳的报名保证金转为投资保证金的一部分。

6、意向投资人被确认为重整投资人后拒不签订投资协议或签订后不履行投资协议的，缴纳的保证金不予退还。

（三）尽职调查

1、符合条件的意向投资人与管理人签署《保密协议》并缴纳报名保证金后，可向管理人进一步了解债务人资产负债情况、近期经营状况等情况，自行或委托中介机构对债务人开展尽职调查、实地考察，管理人将协调债务人予以积极配合。

2、尽职调查应在提交投资方案一周前结束，意向投资人开展尽职调查等相关工作所需的费用由其自行承担。

（四）提交重整投资方案及遴选阶段

1、符合条件的意向投资人应按照本次重整方遴选的相关要求，于规定时间内向管理人提交具有可操作性的重整投资方案。

如意向投资人在规定时间届满后提交重整投资方案，管理人有权根据意向投资人提交的重整投资方案内容决定是否同意该意向投资人继续参与遴选。

2、意向投资人提交的重整投资方案应包括但不限于：投资模式、投资金额、偿债方案、经营方案、资金来源及其他与投资相关的条件等，重整投资方案还应同时符合以下要求：

（1）意向投资人提供的投资对价应符合遴选规则所确定的保底价要求；

（2）重整计划草案执行完毕前，投资人不得转让或变更已持有的股权/举办者权益；

（3）债务人具有优先受偿权的各项债权未得到清偿前，投资人不得对债务人设置新的抵押、质押等权利负担；

（4）意向投资人对重整投资方案的实施不能设定假设性前提条件，不能使方案的实施存在不确定性。

3、管理人将根据实际招募情况制定相关遴选方案，并在人民法院指导监督下开展遴选工作。

有关提交投资方案的具体时间、方式、内容及投资保证金的缴纳等具体条件及遴选规则等，管理人将另行书面通知意向投资人。

五、报名时间及地点

（一）报名时间：即日起至 2022年10月31 日止，如因疫情相关原因影响，管理人可以调整报名时间截止日。

（二）报名地点：合肥市长江东路1121号工人文化宫大厦17楼西塔。

（三）联系人：杨律师、秦律师   联系电话***

六、其他事项

1、本公告的最终解释权归管理人，管理人有权根据投资人招募进程调整招募流程和有关条件，有权决定继续、中止或终止招募。

2、意向投资人向管理人递交报名材料，视为其已经接受本招募公告的各项要求，对本招募公告的内容没有任何异议，并向管理人承诺予以履行，否则视为违约，同时自愿承担重整市场风险，自行承担因本公告执行产生的后果。

3、本招募公告所涉相关情况并非要约文件，只作为参考资料使用。

4、本招募公告并不能替代意向投资人的尽职调查，管理人不对本招募公告披露的内容承担保证责任。意向投资人在考虑参与重整时，自行决定是否聘请专业投资顾问、法律顾问进行尽职调查、 出具投资意见等。

特此公告。

                                安徽元一大酒店有限公司管理人

                                     二〇二二年五月五日