羊城通资金存款合作项目说明书

第一章 项目通知

         银行：

为了加强羊城通公司货币资金管理，增加资金收益，结合现有需要配置存款的资金情况，我司拟通过公开方式择优确定资金存款合作银行，请贵行于2022年1月17日17:30前按照我司项目说明书的要求以书面形式回函。

咨询联系人：郑小姐，电话：***

第二章 项目合作须知

1.项目合作简介

1.1羊城通公司背景

广州羊城通有限公司（原名：广州交通电子收费营运有限公司），成立于1999年，是广州市公共交通集团有限公司控股的国有法人全资企业。公司以“让大众生活更轻松，帮伙伴经营更高效，助政府管理更科学，促经济交流更顺畅”为使命，秉承“服务100”的经营思想，围绕“轻松嘀卡，便利生活”的服务理念，一直致力为广大市民和客户提供方便快捷的电子支付服务。2003年7月，羊城通系统正式投入运营。迄今，羊城通卡已通行广东省内21个地市，与香港、澳门、新加坡地区实现了互联互通，并发行了具有全国一卡通功能的羊城通卡，可在国内275个城市中使用，是广州市民最重要的交通出行支付工具。

2.项目内容

2.1 羊城通资金存款业务

合作银行作为羊城通资金存款银行，具体要求如下：2.1.1 2022年度资金存款项目的资金额度为5.76亿元。其中，1亿元资金存放期至少为半年；1.7亿元资金存放期至少为一年；其余3.06亿元资金存放期至少为三年。合作银行可提供定期存款、大额存单、定制存款等符合要求的存款形式；

2.1.2合作银行按有关要求开展羊城通资金规范管理服务，并根据羊城通公司的需求提供必要的支持；

2.1.3免收存款账户的资金流转费用，包括但不限于开户费用、询证费用、网银费用、转账手续费等（另有协议约定的除外）；

2.1.4 提供对账单免费上门派送服务或邮寄服务；

2.1.5 每周一、三、五到我司清点中心进行免费收钞服务。

2.2 银企合作

2.2.1合作银行可在羊城通自有网络渠道进行合法的品牌和业务宣传；

2.2.2 广告宣传：通过制作、海报、折页等在羊城通客服中心为合作银行开展线下推广服务活动或通过微信、APP等多种方式为合作银行进行线上宣传；

2.2.3 合作银行可向羊城通公司采购羊城通产品或向羊城通定制企业卡。产品目录清单可向羊城通联系人***

2.3项目收益

银行提交的合作方案，方案内必须提供上述业务A至D的具体评估数值，a至f的具体数据。除银行存款利息收入、宣传推广收益以外，采购羊城通产品的调节系数为0.7。

即总收益值（万元）=A银行存款利息收入+B宣传推广收益+C采购羊城通产品费用×0.7+D其他优惠（支持）条件

其中，A：银行存款利息收入=1亿元×半年期存款年化利率（a）/2 +1.7亿元×一年期存款年化利率（b）+3.06亿元×三年期存款年化利率（c）×3

B：宣传推广收益（3年）=3×每年宣传推广收益（d）

C：采购产品费用×0.7=3×每年采购羊城通产品费用（e）×0.7

D：其他优惠（支持）条件（3年）=3×承诺每年给予优惠（支持）条件（f）

3.合作银行要求

为保证实现选择最优的羊城通资金存款合作银行的目标，银行提交的合作方案必须满足以下条件：

3.1合作银行资格要求

3.1.1 合作银行包括广州市公共交通集团有限公司资金合作银行、羊城通公司已有存款项目的银行；

3.1.2 必须持有政府管理部门颁发的《营业执照》，注册地在广州市；

3.1.3 必须持有中国银行业监督管理委员会（含地方分支机构）颁发的《中华人民共和国金融许可证》；

3.1.4 同一家商业银行只允许一个分支机构参加；

3.1.5 不允许联合体参加，但同属于一个商业银行总行的除外；

3.1.6 不得违反国家法律法规相关规定。

3.2在规定时间前，提交《授权书》、《保密承诺书》、《合作承诺书》、《总收益明细报价表》和《羊城通资金存款业务合作方案》，方案需包括上述业务合作说明规定的内容，确认如果成为最终择优合作银行，将按照提交的合作方案内容做出承诺约定（详见附件一）。

4.合作方案评价

本次择优选择羊城通资金存款合作银行，面向符合合作银行资格要求的银行（简称“意向银行”），对意向银行提交的合作方案进行量化评估。择优选择过程秉承公平、公正、公开的原则开展相关工作，由价格最优银行负责羊城通资金存款业务。择优选择过程操作如下：

4.1 意向银行按照本项目说明书要求提交《羊城通资金存款业务合作方案》（简称“合作方案”），合作方案内容必须包括上述合作说明的具体数据；

4.2 采用价格最优综合衡量评估方式，意向银行均需在提交的合作方案中，按统一的要求填报《授权书》、《保密承诺书》、《合作承诺书》、《总收益明细报价表》（详见附件）；

4.3 最终择优合作银行的确定：

4.3.1 意向银行提交的合作方案满足上述条件后，总收益值最大（即价格最优）的银行作为最终择优合作银行，总收益值=A+B+C+D；

4.3.2 总收益值相等时，以存款利息收入（A）最大者为择优合作银行；存款利息收入相等时，以宣传推广费用（B）最大者为择优合作银行；存款利息收入和宣传推广费用均相等时，以承诺采购羊城通产品费用（C）最大者为择优合作银行；如果存款利息收入、宣传推广费、采购羊城通产品均相等时，以提供最优其他优惠（支持）条件（D）者为择优合作银行； 如以上条件均相等时，以中国银行业协会《2020年中国银行业100强榜单》上排名靠前的银行为最终择优合作银行。

4.3.3 按以上条件确定排名在前三位以内的意向银行，为项目候选合作银行。

4.4 确定的优选银行须积极配合羊城通公司履行必要的上级报送审批程序。

4.5 如果存在以下列情形之一，无法达成合作的，羊城通公司可将最终择优合作银行名额授予排名次高的候选合作银行，以此类推：

4.5.1 实际执行的存款产品与投标时合作方案不一致的；4.5.2没有按照规定时间和要求签订相关正式合作协议的；4.5.3 没有按照双方签订的合作协议开展相关工作，按协议规定需解除合作关系的情形。

4.6 若前三家候选银行均无法按规定时间完成合作协议签署的，则本项目优选工作终止，重新启动存款合作银行选取。

5.签署合作协议

最终择优合作银行须在结果公示期结束后30天内，与羊城通公司签订与本次资金存款合作项目内容相关的协议。

6.其他说明

意向银行被确定为最终择优合作银行后，需按照约定时间完成协议签署，办理转存手续。若每笔存款在办理转存之前，遇到国家利率调整，最终择优合作银行需同步按照国家最新的利率标准调整存款基准利率，上浮幅度不得低于公开挂网时报价的利率上浮标准。

第三章 择优工作安排

7.择优工作时间安排

择优选择羊城通资金存款合作银行相关工作，具体安排如下：

7.1 2022年1月10日，通过羊城通网站公开发布本项目说明书（隐藏资金配置情况），并通过邮件向意向银行发出通知，附授权书及保密承诺书样本（详见附件一、二、三、四）。

7.2 2022年1月17日17:30前，意向银行通过邮寄方式、亲自送达等方式将项目合作要求的相关资料（资金存管方案及附件一至四）提交至羊城通公司（收件地址：***

7.3 2022年1月18日9:00，现场拆封各意向银行提交的合作方案书并组织评审，按本项目说明书要求确定最终择优合作银行。

7.4 最终择优合作银行须在约定时间内与羊城通公司签订与本次资金存款合作项目内容相关的协议（须按照羊城通公司提供的版本签订）。

8.其它安排

8.1 涉及本项目说明未明确其它事宜，羊城通公司将在解答各意向行后根据实际情况出具本项目补充说明。

8.2 本项目说明书的最终解释权归广州羊城通有限公司所有。

第四章 附件

第四章：附件.doc