杭州市临安区第五人民医院2020年决算

目录

一、概况.............................................................................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责.......................................................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................................................(2 )

二、2020年度部门（单位）决算公开表.............................................................................................( 2 )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明..........................................................................................(2 )

（一）收入支出决算总体情况说明.................................................................................................( 2)

（二）收入决算情况说明...................................................................................................................(2)

（三）支出决算情况说明...................................................................................................................( 3)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明..............................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................................( 7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................................................(7 )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................................................( 9 )

（十一）政府采购支出说明..............................................................................................................( 9 )

（十二）国有资产占有情况说明.....................................................................................................( 9 )

（十三）预算绩效情况说明...........................................................................................................( 10 )

四、名词解释.................................................................................................................................(14 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

杭州市临安区第五人民医院（前身临安市精神病防治站）创建于1985年10月，是一所全民所有制、政府主办的非营利性精神病专科医院. 医院内设精神科、心理卫生科、老年精神科、睡眠障碍科、心理咨询、中西医结合科等专科门诊。设有男、女、老年精神科等病区及康复科，核定床位150张；拥有脑电图仪、慢性小脑电刺激治疗仪、团体生物反馈治疗仪等先进设备.医院还担负着全区社会心理服务体系建设及精神卫生基本公共服务项目工作的技术支撑、业务指导等大量社会公益性工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本院为杭州市临安区卫生健康局所属的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。 本单位内设：党政办公室、财务科、总务科、医教科、护理部、精防科等。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8,951.82万元，支出总计8,951.82万元,与2019年度相比，增加3156.31万元，增长54.82%。主要原因是：新医院扩建，人员增加导致收入支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计8,914.36万元；包括财政拨款收入8,914.36万元（其中，一般公共预算3,135.25万元，政府性基金预算5,779.11万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8,914.36万元，其中基本支出2,668.16万元，占29.93%；项目支出6,246.19万元，占70.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计8,914.36万元，支出总计8,914.36万元，与2019年相比，增加3156.31万元，增长54.82%。主要原因是：新医院扩建，人员增加导致收入支出增加；财政拨款支出年初预算数4399.9万元，完成年初预算的203%，主要原因是新医院扩建，人员增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,135.25万元，占本年支出合计的35.17%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加475.28万元，增长17.87%。主要原因是：新医院扩建，人员增加                                    。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,135.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出260.77万元,占8.32%；卫生健康（类）支出2,653.07万元,占84.62%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出221.41万元,占7.06%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2226.27万元，支出决算为3,135.25万元,完成年初预算的141%，主要原因是新医院扩建，人员增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。支出决算为181.65万元，决算数大于预算数的主要原因人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算为70.43万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。支出决算为8.69万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）。支出决算为2293.9万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。支出决算为359.17万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。支出决算为221.41万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员增加，支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,668.16万元，其中：

人员经费2,435.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

公用经费232.39万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费，水电费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开10表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,779.11万元，占本年支出合计的64.83%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2681.03万元，增长86.54%。主要原因是：医院扩建项目推进。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出5,779.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,340万元,占40.49%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出2,096.68万元,占36.28%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出1,342.43万元,占23.23%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2173.63万元，支出决算为5779.11万元,完成年初预算的265%，主要原因是医院扩建。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2340万元，决算数大于预算数的主要原因医院扩建项目预算直拨。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。支出决算为2096.68万元，决算数大于预算数的主要原因新医院扩建，人员增加，其他项目支出增加。

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）。支出决算为1340万元，决算数大于（或小于）预算数的主要原因新医院扩建项目， 国债安排支出

抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。支出决算为2.43万元，决算数大于预算数的主要原因疫情要求职工核酸检测项目安排的支出

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明（如无，则写“本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开11表下备注相同文字”）

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为14.8万元，支出决算为9.19万元，完成预算的62%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少，公务用车减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，主要原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.28万元，占90.09%，与2019年度相比，增加3.23万元，增长64.04%，主要原因是车辆维修增加；公务接待费支出决算为0.91万元，占9.91%，与2019年度相比，减少5.24万元，下降36.53%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为12万元，支出决算为8.28万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元.

公务用车运行维护费预算数为12万元，支出8.28万元，完成预算的69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车减少。主要用于省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算数为2.8万元，支出决算为0.91万元，完成预算的32.5%。主要用于接待上级医院专家业务指导、对接等支出。决算数小于预算数的主要原因接待减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待10团组，累计125人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.91万元，主要用于上级医院专家业务指导，接待10团组，125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额144.75万元，其中：政府采购货物支出144.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额144.75万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是用于省、市医院专家接送、下乡义诊、医院医疗活动、到医共体单位开展医疗活动、医院统一组织的集体活动、应急、社会心理服务体系建设工作（心理危机干预和心理健康促进工作）、精神卫生防治工作等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金54万元，占一般公共预算项目支出总额的53%。

本年无部门评价。

没有组织对本单位开展整体支出绩效评价试点。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

区第五人民医院在2020年度单位决算中反映严重精神障碍患者综合管理及社会心理服务体系建设项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为31.8万元，执行数为31.79万元，完成预算的97%。项目完成情况：一是全区检出精神疾病患者3283人，其中严重精神障碍患者2800人；二是规范管理完成率为99.96%，规律服药完成率为98.89%，精神分裂症服药完成率为99.13%；各项指标完成良好，杜绝了肇事肇祸案（事）件的发生。

发现的问题及原因：精神专科医生、精防医生需定期对严重精神障碍患者开展随访评估，对病情不稳或有肇事肇祸及倾向患者送医治疗，管控经费存在不足。

下一步改进措施：增加严重精神障碍患者综合管理工作经费。

临安区项目支出绩效自评表
			（2020年度）
项目名称	严重精神障碍患者综合管理
主管部门	杭州市临安区卫生健康局			实施单位；杭州市临安区第五人民医院
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	31.8	31.8	31.79	10	99.97%	10
	其中：当年财政拨款	31.8	31.8	31.79	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成全区精神疾病患者检测				全部完成
	完成精神疾病患者规范管理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（30）	数量指标	全区检出精神疾病患者	3283人	3283人	8	8
			严重精神障碍患者2800人	2800人	2800人
		质量指标	规范管理完成率	99.96%	99.96%	14	14
			规律服药完成率	98.89%	98.89%
		成本指标	等于31.8万元	31.97	31.97	8	8
	效益指标（50）	经济效益指标	严重精神障碍患者检出率≥80%	85.29	85.29	20	20
		社会效益指标	规范管理完成率为99.96%，规律服药完成率为98.89%，精神分裂症服药完成率为99.13%	同比率上升	同比率上升	10	10
		生态效益指标	—	—	—	—	—
		可持续影响指标	杜绝了肇事肇祸案（事）件的发生	≥100%	≥100%	20	20
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100%	10	10
总分						100	100

社会心理服务体系建设绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为28万元，执行数为22.13万元，完成预算的79%。项目完成情况：1、进一步完善区社会心理服务指导中心、各镇（街道）社会心理服务指导站、各村（社区）心理咨询室建设；2、开设在线心理服务APP公益性心理服务平台；3、开通心理援助热线；4、多层面加强全区心理健康服务工作。

发现的问题及原因：社会心理服务体系工作涉及三级平台建设，对涉稳、涉恐、涉毒、重大刑事犯罪前科、社区矫正、重点上访人员以及其他有心理问题的人员排查，并对有需要人员提供心理服务，以及开展大众人群的心理健康教育等工作。涉及工作覆盖面广，开展难度大，往往需要社会组织参与才能起到较好效果，但经费只占很少一部分。

下一步改进措施：建议按工作需要逐年增加社会心理服务体系建设项目经费；社会心理服务指导中心与社会组织建立联系，委托其开展相应人群的宣教、排查，按完成工作量提供相应经费。

临安区项目支出绩效自评表
			（2020年度）
项目名称	社会心理服务体系建
主管部门	杭州市临安区卫生健康局			实施单位;杭州市临安区第五人民医院
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分
	年度资金总额	28	28	22.13	10	10
	其中：当年财政拨款	28	28	22.13	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完善区社会心理服务指导中心、各镇（街道）社会心理服务指导站、各村（社区）心理咨询室建设				全部完成
	开设在线心理服务APP公益性心理服务平台、开通心理援助热线、多层面加强全区心理健康服务工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度完成值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（30）	数量指标	心理援助热线	1397人次	1397人次	10	10
		质量指标	完善区社会心理服务指导中心、各镇（街道）社会心理服务指导站、各村（社区）心理咨询室建设	镇（街道）18个，村（社区）179个	镇（街道）18个，村（社区）179个	20	20
	效益指标（50）	社会效益指标	多层面加强全区心理健康服务工作				50
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100%	10	10
总分						100	100

3.财政评价项目绩效评价结果无。

4.部门评价项目绩效评价结果无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。