2021年度宝安区财政局采购意向公开表

部门名称

序号

预计采购时间

采购需求概况

采购项目预算

金额

备注

财政局-国库支付中心

2021年7月

1、采购项目名称：

宝安区国库集中支付代理银行采购项目

2、项目简介：

参照市级及各区对代理银行的管理模式和经验，结合宝安区国库集中支付管理过程中的新情况新问题，进一步优化流程，提升服务水平和服务质量，适当引入具有活力的代理银行竞争机制，现重新选择我区国库集中支付代理银行。

3、主要服务内容：

（1）与区财政部门签订委托代理协议；按规定开设零余额账户；及时、准确、便捷、高效、安全地办理零余额账户的资金支付、清算业务；严格按照区财政部门和预算单位的支付指令支付资金，不得违规支付；妥善保管区财政部门及预算单位提供的财政支付的各种单据、资料，并负有保密义务；

（2）按要求开发与财政部门相衔接的国库集中支付代理银行端管理信息系统并与区财政部门、清算银行联网，向区财政部门反馈财政直接支付与授权支付信息；

（3）与我区人民银行代理金库签订银行资金清算协议；并定期向区财政部门、代理金库和预算单位报送报表。及时向预算单位反馈支出情况，提供对账单并对账；

（4）接受区财政局和中国人民银行深圳市中心支行的管理监督。

88万元/年

有效期：三年

采购单位咨询电话：0755-27758012，联系人***