天台县财政局关于邀请参加2020年第1期县级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性存放公告

天台县财政局关于邀请参加2020年

（第1期）县级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性存放招标公告

天台县县级有关商业银行：

为了建立和完善我县公款竞争性存放机制，提高资金效益，切实防范公款存放方面的利益输送行为，根据《天台县人民政府办公室关于印发天台县县级财政专户资金竞争性存放管理实施办法的通知》（天政办发[2018]75号）、《天台县人民政府办公室关于印发天台县行政事业单位公款竞争性存放管理办法的通知》（天政办发[2018]76号）、《天台县财政局关于印发天台县县级财政专户资金竞争性存放操作规程的通知》（天财预执[2019]3号）、《天台县财政局关于增设财政资金竞争性存放防疫助企加分指标的通知》（天财预执[2020]2号）等相关规定精神，本着公开、公平、公正、竞争、效益的原则，决定开展2020年（第1期）县级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性存放招标工作，特邀请贵单位参加本次招投标。现就本次县级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性定期存放招投标工作有关事项公告如下：

一、招标项目

标段一：财政专户资金，存款期限三十六个月，招标规模总额9000万元；

标段二：其他财政资金，存款期限二十四个月，招标规模总额1500万元；

标段三：其他财政资金，存款期限十二个月，招标规模总额3500万元；

标段四：财政专户资金，存款期限六个月，招标规模总额2200万元。

 标段五：行政事业单位公款，期限十二个月，招标规模总额2930万元，分三个标项；

标项一：十二个月定期存款1150万元（其中天台县财政局1100万元（7月底存放）、天台县公安局150万元）；

标项二：十二个月定期存款900万元（其中教育会计结算中心800万元、教育局100万元）；

标项三：十二个月定期存款780万元（其中天台县人民医院200万元、天台县妇幼保健计划生育服务中心共580万元）。

标段六：行政事业单位（天台县体育事业发展中心100万元、天台县机关事务中心200万元、天台县司法局100万元、天台县经济和信息化局100万元、天台县中小企业服务中心200万元、教育局100万元）公款，存款期限六个月，招标规模总额800万元（其中教育局100万元9月份存放）。

其中，标段一每家竞标银行投标总额不得超过该标段总额的40%;

标段二、标段三、标段四、标段六：竞标银行投标总额为该标段招标总额；

标段五竞标银行投标总额应为1150万元。

开标顺序为按照标段一、二、三、四、五、六顺序开标。

二、招标底价

1. 财政专户资金存款期限36个月，上浮利率不低于38%，定期存款年利率不低于3.795%；

2、其他财政资金存款期限24个月，上浮利率不低于38%，定期存款年利率不低于2.898%；

3、其他财政资金、行政事业单位公款存款期限12个月，上浮利率不低于38%，定期存款年利率不低于2.07%；

4、其他财政资金、财政专户资金、行政事业单位公款存款期限6个月，上浮利率不低于38%，定期存款年利率不低于1.794%。

三、招标方式：采用公开招投标方式。

四、竞标规则：

1、本期评标采用综合评分法，具体评分标准及标段一中标金额计算方法按照《天台县县级财政专户资金竞争性存放操作规程》及《天台县财政局关于增设财政资金竞争性存放防疫助企加分指标的通知》操作。

2、标段一，预中标银行按参加该标段竞标银行家数的30%入围（四舍五入取整数）；

标段二、标段三、标段四、标段六:入围银行为一家。均按照综合评分最终得分最高者全额募入。

标段五：入围家数为三家，按照综合得分从高到低排序，以得分高者前三名为中标人。

如果出现得分相同的情况，以定期存款年利率高者竞标银行优先选取一个标项。

3、每家竞标银行财政专户资金和行政事业单位公款各允许最多中标一次。

4、每家投标银行投标截止日上月末县级财政专户资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过30%。

5、定期存款中标银行在接受县级财政专户资金时。以可流通的地方政府债券和国债作为质押，国债或地方政府债券面值数额分别为存款金额的105%、115%。无质押手续的，中标银行须出具上级行或其他银行中标金额120%的担保函。无规定额度质押品或担保函的，取消中标资格.

五、招标人与地址：***

六、投标与开标地点：天台县财政局3楼会议室。

七、投标时间 ： 2020年6月16日（星期二）上午08：30—09：00,逾期不予受理。

八、开标时间：2020年6月16 日上午09:00。

九、竞标银行资格要求：

在中华人民共和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行及政策性银行，并且应符合下列条件：

（一）在我县设立机构至少满一年；

（二）依法开展经营活动，内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内在经营活动中无重大违法违规记录、未发生金融风险及重大违约事件；

（三）人行上年度综合评价达到B级及以上，但是不纳入人行评级范围的银行不受此限制；

（四）每家投标银行投标截止日上月末县级财政专户资金存放商业银行定期存款余额占其同期存款总额的比率不超过30%。

十、报名事项：有意参与本次招投标的银行，请于2020年06月15 日11：30前到县财政局预算执行局报名，逾期不予受理，没有报名的不得参加本期财政专户资金招投标。报名时需提供以下资料：

1.《天台县县级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性存放报名表》(一份)

2.廉洁承诺书一份

十一、其他事项

经资格预审查符合条件的竞标银行，请于2020年06月16日08:30-09:00，以密封函件的形式将《2020年（第1期）天台县级财政专户资金竞争性存放标书》及《2020年（第1期）天台县行政事业单位公款竞争性存放标书》各一式八份，送达招投标地点，并授权一位代表参加本次招投标。

(一)密封函件内：标书一式八份，按资金性质分财政专户和行政事业单位公款填写标书，分别装封，并在封装袋正面标明标段和资金性质。

1.标书必须盖公章和主要负责人***

2.信封粘贴处加盖红色公章（骑缝章）。

(二)密封函件外：

1.竞标银行主要负责人签发并盖红色公章的授权书一份，同时在授权书上粘贴竞标银行主要负责人***

2.授权人为递送标书人，递送标书人需带身份证原件。

特此公告。

附件1:《天台县县级财政专户资金及行政事业单位公款竞争性存放2020年第1期报名表》

附件2-1: 《天台县县级财政专户资金竞争性存放2020年第1期标书》

附件2-2: 《天台县行政事业单位公款竞争性存放2020年第1期标书》 

     附件3：廉洁承诺书                                   

 天台县财政局

2020年06月04日

(联系人***

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